| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 798.00 | 23.00 | 776.00 | 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 522.00 | 2 691.00 | 830.00 | 3 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 574.00 | | 11 574.00 | 11 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 877 598.00 | 2 714.00 | 874 884.00 | 877 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 180.00 | | 65 180.00 | 65 180.00 |
BZ Autres créances | 57 405.00 | | 57 405.00 | 57 405.00 |
CF Disponibilités | 10 480.00 | | 10 480.00 | 10 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 261.00 | | 133 261.00 | 133 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 010 859.00 | 2 714.00 | 1 008 145.00 | 1 010 859.00 |
CU Autres participations | 861 705.00 | | 861 705.00 | 861 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 336 167.00 | 256 769.00 | | 336 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 587.00 | 79 398.00 | | 104 587.00 |
DL TOTAL (I) | 451 754.00 | 347 167.00 | | 451 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438 674.00 | 545 870.00 | | 438 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 421.00 | 114 500.00 | | 97 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 224.00 | 1 385.00 | | 1 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 587.00 | 10 508.00 | | 18 587.00 |
EA Autres dettes | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 391.00 | 672 748.00 | | 556 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 008 145.00 | 1 019 915.00 | | 1 008 145.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 93 400.00 | | 93 400.00 | 93 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 400.00 | | 93 400.00 | 93 400.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 375.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 186.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 102 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 211.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 211.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 401.00 | 33.00 | | 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 401.00 | 33.00 | | 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -401.00 | 178.00 | | -401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 406.00 | 173 617.00 | | 195 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 819.00 | 94 219.00 | | 90 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 587.00 | 79 398.00 | | 104 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 876 794.00 | | 798.00 | 876 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -6.00 | | 873 278.00 | -6.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -6.00 | 877 598.00 | 877 598.00 | -6.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 320.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 522.00 | | 798.00 | 3 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 873 272.00 | | | 873 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 339.00 | 375.00 | | 2 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 339.00 | 375.00 | | 2 339.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96 949.00 | 96 949.00 | | 96 949.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 709.00 | 4 709.00 | | 4 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 574.00 | | 11 574.00 | 11 574.00 |
UX Autres créances clients | 65 180.00 | 65 180.00 | | 65 180.00 |
VB T. V. A. | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VC Groupe et associés | 57 213.00 | 57 213.00 | | 57 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 438 550.00 | 111 174.00 | 327 375.00 | 438 550.00 |
VI Groupe et associés | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 450.00 | | | 106 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 354.00 | 122 781.00 | 11 574.00 | 134 354.00 |
VW T.V.A. | 13 878.00 | 13 878.00 | | 13 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 267.00 | 228 892.00 | 327 375.00 | 556 267.00 |