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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 798.00 | 182.00 | 616.00 | 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 522.00 | 2 992.00 | 530.00 | 3 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 579.00 | | 11 579.00 | 11 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 877 604.00 | 3 174.00 | 874 430.00 | 877 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 840.00 | | 73 840.00 | 73 840.00 |
BZ Autres créances | 35 684.00 | | 35 684.00 | 35 684.00 |
CF Disponibilités | 14 888.00 | | 14 888.00 | 14 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 596.00 | | 124 596.00 | 124 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 002 200.00 | 3 174.00 | 999 026.00 | 1 002 200.00 |
CU Autres participations | 861 705.00 | | 861 705.00 | 861 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 440 754.00 | 336 167.00 | | 440 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 761.00 | 104 587.00 | | 98 761.00 |
DL TOTAL (I) | 550 515.00 | 451 754.00 | | 550 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 152.00 | 438 674.00 | | 330 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 101.00 | 97 421.00 | | 82 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 932.00 | 1 224.00 | | 1 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 842.00 | 18 587.00 | | 33 842.00 |
EA Autres dettes | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 512.00 | 556 391.00 | | 448 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 999 026.00 | 1 008 145.00 | | 999 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 97 000.00 | | 97 000.00 | 97 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 000.00 | | 97 000.00 | 97 000.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 179.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 102 206.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 401.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 401.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -401.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 214.00 | 195 406.00 | | 199 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 454.00 | 90 819.00 | | 100 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 761.00 | 104 587.00 | | 98 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 877 598.00 | | | 877 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -6.00 | | 873 284.00 | -6.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -6.00 | | 877 604.00 | -6.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 320.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 873 278.00 | | | 873 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 714.00 | 460.00 | | 2 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 714.00 | 460.00 | | 2 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 860.00 | 81 860.00 | | 81 860.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 501.00 | 16 501.00 | | 16 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 579.00 | | 11 579.00 | 11 579.00 |
UX Autres créances clients | 73 840.00 | 73 840.00 | | 73 840.00 |
VB T. V. A. | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VC Groupe et associés | 35 357.00 | 35 357.00 | | 35 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 047.00 | 111 678.00 | 218 368.00 | 330 047.00 |
VI Groupe et associés | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 716.00 | | | 107 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 288.00 | 109 708.00 | 11 579.00 | 121 288.00 |
VW T.V.A. | 17 341.00 | 17 341.00 | | 17 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 406.00 | 230 038.00 | 218 368.00 | 448 406.00 |