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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 522.00 | 1 987.00 | 1 535.00 | 3 522.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 562.00 | | 11 562.00 | 11 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 876 788.00 | 1 987.00 | 874 801.00 | 876 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 440.00 | | 49 440.00 | 49 440.00 |
BZ Autres créances | 111 626.00 | | 111 626.00 | 111 626.00 |
CF Disponibilités | 21 283.00 | | 21 283.00 | 21 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 490.00 | | 182 490.00 | 182 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 059 278.00 | 1 987.00 | 1 057 291.00 | 1 059 278.00 |
CU Autres participations | 861 705.00 | | 861 705.00 | 861 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 154 547.00 | 87 067.00 | | 154 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 222.00 | 67 480.00 | | 102 222.00 |
DL TOTAL (I) | 267 769.00 | 165 547.00 | | 267 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 640 215.00 | 699 557.00 | | 640 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 209.00 | 132 803.00 | | 132 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 884.00 | 1 787.00 | | 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 729.00 | 11 619.00 | | 15 729.00 |
EA Autres dettes | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 789 522.00 | 846 251.00 | | 789 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 057 291.00 | 1 011 798.00 | | 1 057 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 93 400.00 | | 93 400.00 | 93 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 400.00 | | 93 400.00 | 93 400.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 400.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 352.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 259.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 105 039.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 507.00 | | | 507.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 507.00 | | | 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -507.00 | 500.00 | | -507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 451.00 | 198 774.00 | | 198 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 229.00 | 131 294.00 | | 96 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 222.00 | 67 479.00 | | 102 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 876 791.00 | | | 876 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3.00 | | 873 267.00 | 3.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3.00 | | 876 788.00 | 3.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 522.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 522.00 | | | 3 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 873 270.00 | | | 873 270.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 635.00 | 352.00 | | 1 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 635.00 | 352.00 | | 1 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 562.00 | | 11 562.00 | 11 562.00 |
UX Autres créances clients | 49 440.00 | 49 440.00 | | 49 440.00 |
VB T. V. A. | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VC Groupe et associés | 110 929.00 | 110 929.00 | | 110 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 635 203.00 | 93 661.00 | 433 500.00 | 635 203.00 |
VI Groupe et associés | 7 209.00 | 7 209.00 | | 7 209.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 797.00 | | | 57 797.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 769.00 | 161 207.00 | 11 562.00 | 172 769.00 |
VW T.V.A. | 13 479.00 | 13 479.00 | | 13 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 784 509.00 | 242 968.00 | 433 500.00 | 784 509.00 |