| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 535.00 | 4 535.00 | | 4 535.00 |
AP Constructions | 35 000.00 | 14 010.00 | 20 990.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 430.00 | 29 310.00 | 107 120.00 | 136 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 752.00 | 11 970.00 | 15 782.00 | 27 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 938.00 | | 1 938.00 | 1 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 655.00 | 59 824.00 | 145 831.00 | 205 655.00 |
BT Marchandises | 48 956.00 | | 48 956.00 | 48 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 406.00 | 14 817.00 | 353 589.00 | 368 406.00 |
BZ Autres créances | 49 644.00 | | 49 644.00 | 49 644.00 |
CF Disponibilités | 30 759.00 | | 30 759.00 | 30 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 497 765.00 | 14 817.00 | 482 948.00 | 497 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 420.00 | 74 642.00 | 628 779.00 | 703 420.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 152 144.00 | 120 513.00 | | 152 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 141.00 | 31 630.00 | | 19 141.00 |
DL TOTAL (I) | 182 285.00 | 163 144.00 | | 182 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 128.00 | 204 305.00 | | 186 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 531.00 | 113.00 | | 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 173.00 | 340 185.00 | | 157 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 640.00 | 67 466.00 | | 97 640.00 |
EA Autres dettes | 5 019.00 | 620.00 | | 5 019.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 17 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 446 494.00 | 629 690.00 | | 446 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 779.00 | 792 833.00 | | 628 779.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 179 044.00 | | 1 179 044.00 | 1 179 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 179 044.00 | | 1 179 044.00 | 1 179 044.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 181 847.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 116 834.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 678.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -48 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 793 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 010.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 161 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 330.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 168.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 340.00 | | | 76 340.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 341.00 | | | 76 341.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 302.00 | 7 434.00 | | 1 302.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 903.00 | | | 58 903.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 205.00 | 7 434.00 | | 60 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 136.00 | -7 434.00 | | 16 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 162.00 | 6 296.00 | | 2 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 258 187.00 | 1 489 538.00 | | 1 258 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 239 046.00 | 1 457 907.00 | | 1 239 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 141.00 | 31 630.00 | | 19 141.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 881.00 | 6 970.00 | | 6 881.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 756.00 | | 59 999.00 | 249 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 100.00 | 205 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 100.00 | 199 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 535.00 | | | 4 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 283.00 | | 59 999.00 | 243 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 011.00 | 48 010.00 | 45 197.00 | 57 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 535.00 | | | 4 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 476.00 | 48 010.00 | 45 197.00 | 52 476.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 817.00 | | | 14 817.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 817.00 | | | 14 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 817.00 | | | 14 817.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 173.00 | 157 173.00 | | 157 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 812.00 | 50 812.00 | | 50 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 019.00 | 5 019.00 | | 5 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
UX Autres créances clients | 352 275.00 | | | 352 275.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 131.00 | | | 16 131.00 |
VB T. V. A. | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 418.00 | 8 418.00 | | 8 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 713.00 | 177 713.00 | | 177 713.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 999.00 | | | 59 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 591.00 | | | 86 591.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 530.00 | | | 9 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 114.00 | | | 30 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 988.00 | 418 050.00 | 1 938.00 | 419 988.00 |
VW T.V.A. | 44 991.00 | 44 991.00 | | 44 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 494.00 | 446 494.00 | | 446 494.00 |