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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 535.00 | 4 535.00 | | 4 535.00 |
AP Constructions | 44 514.00 | 26 368.00 | 18 146.00 | 44 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 250.00 | 36 268.00 | 10 982.00 | 47 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 936.00 | 21 560.00 | 12 376.00 | 33 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 938.00 | | 8 938.00 | 8 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 172.00 | 88 730.00 | 50 442.00 | 139 172.00 |
BT Marchandises | 50 358.00 | | 50 358.00 | 50 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 542 521.00 | 14 817.00 | 527 704.00 | 542 521.00 |
BZ Autres créances | 77 749.00 | | 77 749.00 | 77 749.00 |
CF Disponibilités | 22 574.00 | | 22 574.00 | 22 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 476.00 | | 1 476.00 | 1 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 679.00 | 14 817.00 | 679 862.00 | 694 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 852.00 | 103 547.00 | 730 304.00 | 833 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 284 405.00 | 203 185.00 | | 284 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -197 508.00 | 81 220.00 | | -197 508.00 |
DL TOTAL (I) | 97 897.00 | 295 405.00 | | 97 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 765.00 | 187 675.00 | | 197 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 892.00 | 88 327.00 | | 46 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 350.00 | 182 542.00 | | 117 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 059.00 | 126 895.00 | | 162 059.00 |
EA Autres dettes | 108 342.00 | 40 784.00 | | 108 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 407.00 | 626 224.00 | | 632 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 304.00 | 921 629.00 | | 730 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 583 423.00 | | | 583 423.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130 025.00 | 95 513.00 | | 130 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 689 379.00 | | 689 379.00 | 689 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 689 379.00 | | 689 379.00 | 689 379.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 914.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 699 957.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 275 530.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 610.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 229.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 867.00 | |
GE Autres charges | | | 2 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 916 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -216 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -220 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 124 009.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 124 009.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 962.00 | 2 054.00 | | 2 962.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 37 165.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 9 541.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 962.00 | 48 760.00 | | 2 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 962.00 | 75 249.00 | | -2 962.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 501.00 | 25 502.00 | | -25 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 699 957.00 | 1 626 756.00 | | 699 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 897 464.00 | 1 545 536.00 | | 897 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -197 508.00 | 81 220.00 | | -197 508.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 761.00 | 18 556.00 | | 1 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 172.00 | | | 139 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 535.00 | | | 4 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 699.00 | | | 125 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 938.00 | | | 8 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 634.00 | 29 867.00 | 14 770.00 | 73 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 535.00 | | | 4 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 099.00 | 29 867.00 | 14 770.00 | 69 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 892.00 | 12 238.00 | 19 654.00 | 31 892.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 350.00 | 117 350.00 | | 117 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 059.00 | 162 059.00 | | 162 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 342.00 | 108 342.00 | | 108 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 938.00 | | 8 938.00 | 8 938.00 |
UX Autres créances clients | 542 521.00 | 542 521.00 | | 542 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 025.00 | 130 025.00 | | 130 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 740.00 | 38 410.00 | 29 330.00 | 67 740.00 |
VI Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 686.00 | | | 30 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 749.00 | 77 749.00 | | 77 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 630 685.00 | 621 747.00 | 8 938.00 | 630 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 407.00 | 583 423.00 | 48 984.00 | 632 407.00 |