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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 535.00 | 4 535.00 | | 4 535.00 |
AP Constructions | 44 513.00 | 30 818.00 | 13 694.00 | 44 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 250.00 | 45 053.00 | 2 196.00 | 47 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 137.00 | 20 181.00 | 7 956.00 | 28 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 232.00 | | 9 232.00 | 9 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 667.00 | 100 588.00 | 33 079.00 | 133 667.00 |
BT Marchandises | 51 643.00 | | 51 643.00 | 51 643.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 109.00 | | 2 109.00 | 2 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 620 504.00 | 26 756.00 | 593 747.00 | 620 504.00 |
BZ Autres créances | 58 404.00 | | 58 404.00 | 58 404.00 |
CF Disponibilités | 28 357.00 | | 28 357.00 | 28 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 786.00 | | 2 786.00 | 2 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 804.00 | 26 756.00 | 737 048.00 | 763 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 472.00 | 127 344.00 | 770 127.00 | 897 472.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 501.00 | | | 25 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 86 897.00 | | | 86 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 470.00 | | | 26 470.00 |
DL TOTAL (I) | 124 367.00 | | | 124 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 821.00 | | | 201 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 653.00 | | | 34 653.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 151.00 | | | 5 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 935.00 | | | 146 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 169.00 | | | 188 169.00 |
EA Autres dettes | 69 027.00 | | | 69 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 759.00 | | | 645 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 127.00 | | | 770 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 227.00 | | | 576 227.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 337.00 | | | 57 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 985 276.00 | | 985 276.00 | 985 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 985 276.00 | | 985 276.00 | 985 276.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 749.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 522.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 043 402.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 300 632.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 285.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 693.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 756.00 | |
GE Autres charges | | | 22 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 038 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 052.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 037.00 | | | 6 037.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 592.00 | | | 39 592.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 592.00 | | | 39 592.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 962.00 | | | 4 962.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 962.00 | | | 4 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 630.00 | | | 34 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 082 994.00 | | | 1 082 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 056 524.00 | | | 1 056 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 470.00 | | | 26 470.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 172.00 | | 6 331.00 | 139 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 835.00 | 133 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 835.00 | 119 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 535.00 | | | 4 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 699.00 | | 6 037.00 | 125 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 938.00 | | 294.00 | 8 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 730.00 | 23 693.00 | 11 835.00 | 88 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 535.00 | | | 4 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 195.00 | 23 693.00 | 11 835.00 | 84 195.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 817.00 | 26 756.00 | 14 817.00 | 14 817.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 817.00 | 26 756.00 | 14 817.00 | 14 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 817.00 | 26 756.00 | 14 817.00 | 14 817.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 756.00 | 14 817.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 653.00 | 12 373.00 | 7 280.00 | 19 653.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 935.00 | 146 935.00 | | 146 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 944.00 | 3 944.00 | | 3 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 035.00 | 112 035.00 | | 112 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 027.00 | 69 027.00 | | 69 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 232.00 | | 9 232.00 | 9 232.00 |
UX Autres créances clients | 506 242.00 | 506 242.00 | | 506 242.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 114 261.00 | 114 261.00 | | 114 261.00 |
VB T. V. A. | 19 190.00 | 19 190.00 | | 19 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 337.00 | 57 337.00 | | 57 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 484.00 | 87 384.00 | 43 766.00 | 144 484.00 |
VI Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 214.00 | | | 38 214.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 381.00 | 1 880.00 | 25 501.00 | 27 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 255.00 | 11 255.00 | | 11 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 833.00 | 11 833.00 | | 11 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 786.00 | 2 786.00 | | 2 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 690 927.00 | 656 194.00 | 34 733.00 | 690 927.00 |
VW T.V.A. | 60 933.00 | 60 933.00 | | 60 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 607.00 | 576 227.00 | 51 046.00 | 640 607.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 351.00 | | | 6 351.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 433.00 | | | 53 433.00 |
ST Autres comptes | 130 976.00 | | | 130 976.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 025.00 | | | 38 025.00 |
YT Sous‐traitance | 117 247.00 | | | 117 247.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 867.00 | | | 8 867.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 815.00 | | | 105 815.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 358.00 | | | 79 358.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 340 806.00 | | | 340 806.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |