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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 535.00 | 4 535.00 | | 4 535.00 |
AP Constructions | 44 514.00 | 21 916.00 | 22 597.00 | 44 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 250.00 | 16 818.00 | 30 432.00 | 47 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 936.00 | 30 365.00 | 3 571.00 | 33 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 938.00 | | 8 938.00 | 8 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 172.00 | 73 634.00 | 65 538.00 | 139 172.00 |
BT Marchandises | 56 968.00 | | 56 968.00 | 56 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 784 064.00 | 14 817.00 | 769 247.00 | 784 064.00 |
BZ Autres créances | 12 630.00 | | 12 630.00 | 12 630.00 |
CF Disponibilités | 17 246.00 | | 17 246.00 | 17 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 870 908.00 | 14 817.00 | 856 091.00 | 870 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 010 080.00 | 88 451.00 | 921 629.00 | 1 010 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 203 185.00 | 171 285.00 | | 203 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 220.00 | 31 901.00 | | 81 220.00 |
DL TOTAL (I) | 295 405.00 | 214 185.00 | | 295 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 675.00 | 291 797.00 | | 187 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 327.00 | 49 417.00 | | 88 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 542.00 | 311 619.00 | | 182 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 895.00 | 99 726.00 | | 126 895.00 |
EA Autres dettes | 40 784.00 | 19 120.00 | | 40 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 224.00 | 771 678.00 | | 626 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 629.00 | 985 863.00 | | 921 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 501 672.00 | | 1 501 672.00 | 1 501 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 501 672.00 | | 1 501 672.00 | 1 501 672.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 502 747.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 368 799.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 821.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 600 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 254.00 | |
GE Autres charges | | | 1 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 467 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 124 009.00 | | | 124 009.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124 009.00 | | | 124 009.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 054.00 | 1 884.00 | | 2 054.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 165.00 | 1 385.00 | | 37 165.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 541.00 | | | 9 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 760.00 | 3 269.00 | | 48 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 249.00 | -3 269.00 | | 75 249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 502.00 | 3 759.00 | | 25 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 626 756.00 | 1 685 540.00 | | 1 626 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 545 536.00 | 1 653 640.00 | | 1 545 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 220.00 | 31 901.00 | | 81 220.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 556.00 | 12 500.00 | | 18 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 838.00 | | 9 514.00 | 234 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 179.00 | 139 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 179.00 | 125 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 535.00 | | | 4 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 365.00 | | 9 514.00 | 221 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 938.00 | | | 8 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 853.00 | 48 795.00 | 68 014.00 | 92 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 535.00 | | | 4 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 318.00 | 48 795.00 | 68 014.00 | 88 318.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 817.00 | | | 14 817.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 817.00 | | | 14 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 817.00 | | | 14 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 327.00 | 38 327.00 | | 38 327.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 542.00 | 182 542.00 | | 182 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 074.00 | 8 074.00 | | 8 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 817.00 | 23 817.00 | | 23 817.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 078.00 | 20 078.00 | | 20 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 784.00 | 40 784.00 | | 40 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 938.00 | | 8 938.00 | 8 938.00 |
UX Autres créances clients | 767 932.00 | 767 932.00 | | 767 932.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 131.00 | 16 131.00 | | 16 131.00 |
VB T. V. A. | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 513.00 | 95 513.00 | | 95 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 162.00 | 92 162.00 | | 92 162.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 514.00 | | | 9 514.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 546.00 | | | 60 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 861.00 | 3 861.00 | | 3 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 566.00 | 12 566.00 | | 12 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 805 632.00 | 796 694.00 | 8 938.00 | 805 632.00 |
VW T.V.A. | 71 065.00 | 71 065.00 | | 71 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 224.00 | 626 224.00 | | 626 224.00 |