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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 472.00 | 9 797.00 | 4 675.00 | 14 472.00 |
028 Immobilisations corporelles | 147 696.00 | 47 884.00 | 99 812.00 | 147 696.00 |
040 Immobilisations financières | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 191 121.00 | 57 681.00 | 133 441.00 | 191 121.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 615.00 | | 6 615.00 | 6 615.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 214.00 | | 17 214.00 | 17 214.00 |
072 Créances – Autres | 3 567.00 | | 3 567.00 | 3 567.00 |
084 Disponibilités | 26 585.00 | | 26 585.00 | 26 585.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 981.00 | | 53 981.00 | 53 981.00 |
110 Total général Actif | 245 103.00 | 57 681.00 | 187 422.00 | 245 103.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 42 205.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 591.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 896.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 90 266.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 405.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 855.00 | |
176 Total des dettes | | | 132 526.00 | |
180 Total général Passif | | | 187 422.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 303.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 152 417.00 | 150 509.00 | | 152 417.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 79 581.00 | 87 242.00 | | 79 581.00 |
222 Production stockée | -345.00 | 870.00 | | -345.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 405.00 | 555.00 | | 405.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 233 058.00 | 240 177.00 | | 233 058.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 114 315.00 | 119 144.00 | | 114 315.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -70.00 | 370.00 | | -70.00 |
242 Autres charges externes. | 23 723.00 | 24 552.00 | | 23 723.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 643.00 | 5 767.00 | | 5 643.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 583.00 | 59 485.00 | | 59 583.00 |
252 Charges sociales | 3 585.00 | 3 663.00 | | 3 585.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 835.00 | 8 623.00 | | 8 835.00 |
262 Autres charges | 1 060.00 | 1.00 | | 1 060.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 216 675.00 | 221 604.00 | | 216 675.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 383.00 | 18 573.00 | | 16 383.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
294 Charges financières | 3 204.00 | 4 025.00 | | 3 204.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 626.00 | 1 669.00 | | 1 626.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 591.00 | 12 917.00 | | 11 591.00 |