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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 472.00 | 11 465.00 | 3 007.00 | 14 472.00 |
028 Immobilisations corporelles | 165 383.00 | 57 778.00 | 107 605.00 | 165 383.00 |
040 Immobilisations financières | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 208 808.00 | 69 243.00 | 139 565.00 | 208 808.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 321.00 | | 13 321.00 | 13 321.00 |
072 Créances – Autres | 3 099.00 | | 3 099.00 | 3 099.00 |
084 Disponibilités | 36 994.00 | | 36 994.00 | 36 994.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 769.00 | | 56 769.00 | 56 769.00 |
110 Total général Actif | 265 577.00 | 69 243.00 | 196 334.00 | 265 577.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 53 796.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 041.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 937.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 92 391.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 304.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 701.00 | |
176 Total des dettes | | | 126 397.00 | |
180 Total général Passif | | | 196 334.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 687.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 623.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 848.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 77 788.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
214 Production vendue de biens – France | 153 411.00 | 152 417.00 | | 153 411.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 84 818.00 | 79 581.00 | | 84 818.00 |
222 Production stockée | -4 495.00 | -345.00 | | -4 495.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 215.00 | 405.00 | | 215.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 236 050.00 | 233 058.00 | | 236 050.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 110 805.00 | 114 315.00 | | 110 805.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -80.00 | -70.00 | | -80.00 |
242 Autres charges externes. | 26 556.00 | 23 723.00 | | 26 556.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 620.00 | 5 643.00 | | 5 620.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 898.00 | 59 583.00 | | 58 898.00 |
252 Charges sociales | 3 515.00 | 3 585.00 | | 3 515.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 562.00 | 8 835.00 | | 11 562.00 |
262 Autres charges | 148.00 | 1 060.00 | | 148.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 217 026.00 | 216 675.00 | | 217 026.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 025.00 | 16 383.00 | | 19 025.00 |
280 Produits financiers | | 2.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 190.00 | 36.00 | | 190.00 |
294 Charges financières | 2 828.00 | 3 204.00 | | 2 828.00 |
300 Charges exceptionnelles | 37.00 | | | 37.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 309.00 | 1 626.00 | | 1 309.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 041.00 | 11 591.00 | | 15 041.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 9 468.00 | | | 9 468.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 17 537.00 | | | 17 537.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 150.00 | | | 150.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 848.00 | | | 848.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 191 121.00 | | | 191 121.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 687.00 | | | 17 687.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 24 316.00 | | | 24 316.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 848.00 | | | 848.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 623.00 | | | 623.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -225.00 | | | -225.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 678.00 | | | 47 678.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 099.00 | | | 27 099.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |