| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 226 327.00 | 79 786.00 | 146 541.00 | 226 327.00 |
040 Immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 254 432.00 | 79 786.00 | 174 646.00 | 254 432.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 236.00 | | 18 236.00 | 18 236.00 |
072 Créances – Autres | 5 087.00 | | 5 087.00 | 5 087.00 |
084 Disponibilités | 71 811.00 | | 71 811.00 | 71 811.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 154.00 | | 4 154.00 | 4 154.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 116 288.00 | | 116 288.00 | 116 288.00 |
110 Total général Actif | 370 720.00 | 79 786.00 | 290 934.00 | 370 720.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 105 220.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 194.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 29 917.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 152 431.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 102 756.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 622.00 | |
172 Autres dettes | | | 9 125.00 | |
176 Total des dettes | | | 138 503.00 | |
180 Total général Passif | | | 290 934.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 70 459.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 83 983.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 4 446.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | 148 745.00 | 135 911.00 | | 148 745.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 135 352.00 | 117 075.00 | | 135 352.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 422.00 | 8 535.00 | | 13 422.00 |
230 Autres produits | 579.00 | 31.00 | | 579.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 298 098.00 | 265 999.00 | | 298 098.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 156 200.00 | 132 496.00 | | 156 200.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -9 800.00 | -5 000.00 | | -9 800.00 |
242 Autres charges externes. | 37 325.00 | 29 888.00 | | 37 325.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 704.00 | 5 620.00 | | 5 704.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 180.00 | 58 258.00 | | 67 180.00 |
252 Charges sociales | 6 255.00 | 3 684.00 | | 6 255.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 556.00 | 12 971.00 | | 16 556.00 |
262 Autres charges | 270.00 | 520.00 | | 270.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 279 689.00 | 238 437.00 | | 279 689.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 408.00 | 27 562.00 | | 18 408.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 517.00 | 563.00 | | 2 517.00 |
294 Charges financières | 1 735.00 | 1 612.00 | | 1 735.00 |
300 Charges exceptionnelles | 377.00 | 275.00 | | 377.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 620.00 | 3 636.00 | | 2 620.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 194.00 | 22 602.00 | | 16 194.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 70 459.00 | | | 70 459.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 186 172.00 | | | 186 172.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 70 459.00 | | | 70 459.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 360.00 | | | 56 360.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 530.00 | | | 31 530.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |