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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 158 067.00 | 65 430.00 | 92 638.00 | 158 067.00 |
040 Immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 186 172.00 | 65 430.00 | 120 743.00 | 186 172.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 810.00 | | 18 810.00 | 18 810.00 |
072 Créances – Autres | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
084 Disponibilités | 55 692.00 | | 55 692.00 | 55 692.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 797.00 | | 4 797.00 | 4 797.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 779.00 | | 88 779.00 | 88 779.00 |
110 Total général Actif | 274 951.00 | 65 430.00 | 209 522.00 | 274 951.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 82 618.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 602.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 106 320.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 960.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 976.00 | |
172 Autres dettes | | | 10 266.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 202.00 | |
180 Total général Passif | | | 209 522.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 430.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 59 979.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 4 446.00 | 15 294.00 | | 4 446.00 |
214 Production vendue de biens – France | 135 911.00 | 115 205.00 | | 135 911.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 117 075.00 | 94 477.00 | | 117 075.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 535.00 | 3 569.00 | | 8 535.00 |
230 Autres produits | 31.00 | 7.00 | | 31.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 265 999.00 | 228 552.00 | | 265 999.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 132 496.00 | 104 717.00 | | 132 496.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 000.00 | | | -5 000.00 |
242 Autres charges externes. | 29 888.00 | 32 110.00 | | 29 888.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 620.00 | 5 393.00 | | 5 620.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 258.00 | 51 688.00 | | 58 258.00 |
252 Charges sociales | 3 684.00 | 3 003.00 | | 3 684.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 971.00 | 12 587.00 | | 12 971.00 |
262 Autres charges | 520.00 | 627.00 | | 520.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 238 437.00 | 210 125.00 | | 238 437.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 562.00 | 18 427.00 | | 27 562.00 |
290 Produits exceptionnels | 563.00 | 790.00 | | 563.00 |
294 Charges financières | 1 612.00 | 2 132.00 | | 1 612.00 |
300 Charges exceptionnelles | 275.00 | 874.00 | | 275.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 636.00 | 2 432.00 | | 3 636.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 602.00 | 13 780.00 | | 22 602.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 5 004.00 | | | 5 004.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 191 850.00 | | | 191 850.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 500.00 | | | 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 178.00 | | | 6 178.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 275.00 | | | 275.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 430.00 | | | 430.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 155.00 | | | 155.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 098.00 | | | 51 098.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 346.00 | | | 25 346.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |