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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 395.00 | 25 203.00 | 17 192.00 | 42 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 078.00 | 35 582.00 | 51 496.00 | 87 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 318.00 | | 3 318.00 | 3 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 831.00 | 60 786.00 | 432 046.00 | 492 831.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 950.00 | | 9 950.00 | 9 950.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 262.00 | | 6 262.00 | 6 262.00 |
BT Marchandises | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
BZ Autres créances | 6 823.00 | | 6 823.00 | 6 823.00 |
CF Disponibilités | 23 223.00 | | 23 223.00 | 23 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 274.00 | | 1 274.00 | 1 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 238.00 | | 49 238.00 | 49 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 069.00 | 60 786.00 | 481 284.00 | 542 069.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DH Report à nouveau | 131 625.00 | 93 504.00 | | 131 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 038.00 | 38 121.00 | | 59 038.00 |
DL TOTAL (I) | 197 864.00 | 138 825.00 | | 197 864.00 |
DQ Provisions pour charges | 925.00 | 1 055.00 | | 925.00 |
DR TOTAL (IV) | 925.00 | 1 055.00 | | 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 664.00 | 177 402.00 | | 115 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 044.00 | 116 723.00 | | 112 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 426.00 | 12 778.00 | | 19 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 361.00 | 39 338.00 | | 35 361.00 |
EA Autres dettes | | 57.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 282 495.00 | 346 298.00 | | 282 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 284.00 | 486 179.00 | | 481 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 870.00 | 346 298.00 | | 229 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 433.00 | | 23 433.00 | 23 433.00 |
FD Production vendue biens | 495 209.00 | | 495 209.00 | 495 209.00 |
FG Production vendue services | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 518 661.00 | | 518 661.00 | 518 661.00 |
FM Production stockée | | | -402.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 529 205.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 724.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135 640.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 263.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 925.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 469 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 145.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 464.00 | -5 859.00 | | -2 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 529 205.00 | 552 642.00 | | 529 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 470 167.00 | 514 521.00 | | 470 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 038.00 | 38 121.00 | | 59 038.00 |