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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 158 803.00 | 78 032.00 | 80 771.00 | 158 803.00 |
040 Immobilisations financières | 3 407.00 | | 3 407.00 | 3 407.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 522 210.00 | 78 032.00 | 444 178.00 | 522 210.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 27 400.00 | | 27 400.00 | 27 400.00 |
060 Stock marchandises | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 736.00 | | 1 736.00 | 1 736.00 |
072 Créances – Autres | 3 741.00 | | 3 741.00 | 3 741.00 |
084 Disponibilités | 49 277.00 | | 49 277.00 | 49 277.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 317.00 | | 1 317.00 | 1 317.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 170.00 | | 84 170.00 | 84 170.00 |
110 Total général Actif | 606 380.00 | 78 032.00 | 528 348.00 | 606 380.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 160 664.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 80 782.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 248 645.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1 227.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 87 674.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 865.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 132 002.00 | | |
172 Autres dettes | | | 176 937.00 | |
176 Total des dettes | | | 278 476.00 | |
180 Total général Passif | | | 528 348.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 379.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 22 327.00 | 23 433.00 | | 22 327.00 |
214 Production vendue de biens – France | 539 430.00 | 495 209.00 | | 539 430.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 20.00 | | |
222 Production stockée | 5 717.00 | -402.00 | | 5 717.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 843.00 | 7 200.00 | | 10 843.00 |
230 Autres produits | 1 973.00 | 3 746.00 | | 1 973.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 580 290.00 | 529 205.00 | | 580 290.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 379.00 | 11 724.00 | | 10 379.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -147.00 | 22.00 | | -147.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 132 601.00 | 135 640.00 | | 132 601.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 472.00 | -2 148.00 | | -5 472.00 |
242 Autres charges externes. | 99 376.00 | 81 497.00 | | 99 376.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 454.00 | | | 2 454.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 669.00 | 6 289.00 | | 5 669.00 |
250 Rémunérations du personnel | 176 635.00 | 166 367.00 | | 176 635.00 |
252 Charges sociales | 51 298.00 | 52 477.00 | | 51 298.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 247.00 | 16 263.00 | | 17 247.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 227.00 | 925.00 | | 1 227.00 |
262 Autres charges | 58.00 | 3.00 | | 58.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 488 870.00 | 469 060.00 | | 488 870.00 |
270 Résultat d’exploitation | 91 420.00 | 60 145.00 | | 91 420.00 |
280 Produits financiers | 184.00 | | | 184.00 |
294 Charges financières | 2 371.00 | 3 571.00 | | 2 371.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 451.00 | -2 464.00 | | 8 451.00 |
310 Bénéfice ou perte | 80 782.00 | 59 038.00 | | 80 782.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 29 330.00 | | | 29 330.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 492 831.00 | | | 492 831.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 379.00 | | | 29 379.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 809.00 | | | 35 809.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 174.00 | | | 29 174.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 925.00 | | | 925.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 925.00 | | | 925.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |