| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 600.00 | 43.00 | 557.00 | 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 115.00 | 9 413.00 | 9 702.00 | 19 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 714.00 | 12 989.00 | 43 725.00 | 56 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 015.00 | | 4 015.00 | 4 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 445.00 | 22 446.00 | 57 999.00 | 80 445.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 298 555.00 | | 298 555.00 | 298 555.00 |
BZ Autres créances | 28 285.00 | | 28 285.00 | 28 285.00 |
CF Disponibilités | 18 373.00 | | 18 373.00 | 18 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 537.00 | | 3 537.00 | 3 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 749.00 | | 348 749.00 | 348 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 194.00 | 22 446.00 | 406 749.00 | 429 194.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 24 504.00 | 23 581.00 | | 24 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 438.00 | 922.00 | | 20 438.00 |
DL TOTAL (I) | 55 942.00 | 35 504.00 | | 55 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 946.00 | 54 924.00 | | 31 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 000.00 | 5 000.00 | | 26 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 959.00 | 61 535.00 | | 147 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 402.00 | 84 567.00 | | 129 402.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 529.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 807.00 | 210 556.00 | | 350 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 749.00 | 246 060.00 | | 406 749.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 248.00 | 11 998.00 | 1 800.00 | 12 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 43.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 248.00 | 11 998.00 | 1 800.00 | 12 248.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 959.00 | 147 959.00 | | 147 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 946.00 | 11 235.00 | 20 711.00 | 31 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 402.00 | 129 402.00 | | 129 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 377.00 | 330 377.00 | 4 000.00 | 334 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 807.00 | 330 096.00 | 20 711.00 | 350 807.00 |