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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 827.00 | 14 823.00 | 10 004.00 | 24 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 140.00 | 40 732.00 | 24 408.00 | 65 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 982.00 | 55 555.00 | 34 427.00 | 89 982.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 289 028.00 | | 289 028.00 | 289 028.00 |
BZ Autres créances | 9 180.00 | | 9 180.00 | 9 180.00 |
CF Disponibilités | 88 365.00 | | 88 365.00 | 88 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 903.00 | | 387 903.00 | 387 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 885.00 | 55 555.00 | 422 330.00 | 477 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 227.00 | 1 000.00 | | 1 227.00 |
DG Autres réserves | 40 918.00 | 40 918.00 | | 40 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 179.00 | 227.00 | | 49 179.00 |
DL TOTAL (I) | 121 324.00 | 72 145.00 | | 121 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 000.00 | 41.00 | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16.00 | | | 16.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 338.00 | 68 152.00 | | 82 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 316.00 | 78 988.00 | | 142 316.00 |
EA Autres dettes | 337.00 | | | 337.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 007.00 | 147 181.00 | | 301 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 330.00 | 219 326.00 | | 422 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 154.00 | 14 471.00 | 7 071.00 | 48 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 154.00 | 14 471.00 | 7 071.00 | 48 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 338.00 | 82 338.00 | | 82 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 315.00 | 142 315.00 | | 142 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 000.00 | 6 569.00 | 33 431.00 | 40 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 299 538.00 | 299 538.00 | | 299 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 538.00 | 299 538.00 | | 299 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 006.00 | 267 576.00 | 33 431.00 | 301 006.00 |