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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 214.00 | 19 203.00 | 15 011.00 | 34 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 619.00 | 50 317.00 | 15 303.00 | 65 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 849.00 | 69 520.00 | 30 329.00 | 99 849.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 573 171.00 | | 573 171.00 | 573 171.00 |
BZ Autres créances | 13 488.00 | | 13 488.00 | 13 488.00 |
CF Disponibilités | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 306.00 | | 3 306.00 | 3 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 613.00 | | 592 613.00 | 592 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 462.00 | 69 520.00 | 622 943.00 | 692 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 1 227.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 73 324.00 | 40 918.00 | | 73 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 878.00 | 49 179.00 | | 60 878.00 |
DL TOTAL (I) | 167 201.00 | 121 324.00 | | 167 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 409.00 | 40 000.00 | | 33 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 456.00 | 82 338.00 | | 228 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 860.00 | 142 316.00 | | 170 860.00 |
EA Autres dettes | | 337.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 000.00 | 36 000.00 | | 23 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 741.00 | 301 006.00 | | 455 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 943.00 | 422 330.00 | | 622 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 555.00 | 14 730.00 | 765.00 | 55 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 555.00 | 14 729.00 | 765.00 | 55 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 456.00 | 228 456.00 | | 228 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 860.00 | 170 860.00 | | 170 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 409.00 | 9 943.00 | 23 465.00 | 33 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 589 966.00 | 589 966.00 | | 589 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 589 966.00 | 589 966.00 | | 589 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 741.00 | 432 276.00 | 23 465.00 | 455 741.00 |