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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 495.00 | 12 586.00 | 11 909.00 | 24 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 720.00 | 21 210.00 | 40 510.00 | 61 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 015.00 | | 4 015.00 | 4 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 230.00 | 33 796.00 | 56 434.00 | 90 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 843.00 | | 232 843.00 | 232 843.00 |
BZ Autres créances | 24 761.00 | | 24 761.00 | 24 761.00 |
CF Disponibilités | 35 875.00 | | 35 875.00 | 35 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 887.00 | | 1 887.00 | 1 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 366.00 | | 295 366.00 | 295 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 596.00 | 33 796.00 | 351 800.00 | 385 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 44 942.00 | 24 504.00 | | 44 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 976.00 | 20 438.00 | | 15 976.00 |
DL TOTAL (I) | 71 918.00 | 55 942.00 | | 71 918.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 20 711.00 | 31 739.00 | | 20 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39.00 | 207.00 | | 39.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 26 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 191.00 | 147 959.00 | | 132 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 942.00 | 129 402.00 | | 126 942.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 279 882.00 | 350 807.00 | | 279 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 800.00 | 406 749.00 | | 351 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 446.00 | 12 580.00 | 1 230.00 | 22 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43.00 | 200.00 | 243.00 | 43.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 402.00 | 12 380.00 | 986.00 | 22 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 191.00 | 132 191.00 | | 132 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 750.00 | 11 256.00 | 9 494.00 | 20 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126 941.00 | 126 941.00 | | 126 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 491.00 | 263 491.00 | | 263 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 882.00 | 270 388.00 | 9 494.00 | 279 882.00 |