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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 22 200.00 | 13 350.00 | 8 849.00 | 22 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 232 924.00 | 84 783.00 | 148 140.00 | 232 924.00 |
040 Immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 277 624.00 | 98 134.00 | 179 490.00 | 277 624.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 846.00 | | 6 846.00 | 6 846.00 |
060 Stock marchandises | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
072 Créances – Autres | 11 246.00 | | 11 246.00 | 11 246.00 |
084 Disponibilités | 183 548.00 | | 183 548.00 | 183 548.00 |
092 Charges constatées d’avance | 29 689.00 | | 29 689.00 | 29 689.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 233 070.00 | | 233 070.00 | 233 070.00 |
110 Total général Actif | 510 695.00 | 98 134.00 | 412 561.00 | 510 695.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 005.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 215.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 021.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 110 796.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55 328.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 158 001.00 | | |
172 Autres dettes | | | 211 415.00 | |
176 Total des dettes | | | 377 539.00 | |
180 Total général Passif | | | 412 561.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 300.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 86 649.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 680 319.00 | | | 680 319.00 |
230 Autres produits | 25.00 | | | 25.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 680 344.00 | | | 680 344.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 683.00 | | | 26 683.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 45.00 | | | 45.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 224 635.00 | | | 224 635.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 135.00 | | | -1 135.00 |
242 Autres charges externes. | 171 007.00 | | | 171 007.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 8 094.00 | | | 8 094.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 822.00 | | | 12 822.00 |
250 Rémunérations du personnel | 151 166.00 | | | 151 166.00 |
252 Charges sociales | 52 239.00 | | | 52 239.00 |
254 Dotations aux amortissements | 37 985.00 | | | 37 985.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 675 453.00 | | | 675 453.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 891.00 | | | 4 891.00 |
294 Charges financières | 3 594.00 | | | 3 594.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -9 918.00 | | | -9 918.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 215.00 | | | 11 215.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 313 324.00 | | | 313 324.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 72 835.00 | | | 72 835.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 49 487.00 | | | 49 487.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |