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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 200.00 | 22 160.00 | 39.00 | 22 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 158.00 | 69 755.00 | 6 402.00 | 76 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 185.00 | 77 743.00 | 105 441.00 | 183 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 515.00 | | 23 515.00 | 23 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 058.00 | 169 660.00 | 135 398.00 | 305 058.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 770.00 | | 3 770.00 | 3 770.00 |
BT Marchandises | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
BZ Autres créances | 7 625.00 | | 7 625.00 | 7 625.00 |
CF Disponibilités | 71 349.00 | | 71 349.00 | 71 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 703.00 | | 17 703.00 | 17 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 118.00 | | 102 118.00 | 102 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 176.00 | 169 660.00 | 237 516.00 | 407 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 73 201.00 | | | 73 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 660.00 | | | -18 660.00 |
DL TOTAL (I) | 63 340.00 | | | 63 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 353.00 | | | 60 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 719.00 | | | 22 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 320.00 | | | 53 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 781.00 | | | 37 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 176.00 | | | 174 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 516.00 | | | 237 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 161.00 | | | 140 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 655 942.00 | | 655 942.00 | 655 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 655 942.00 | | 655 942.00 | 655 942.00 |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 656 006.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 190.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 288.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 198 842.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 506.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 672 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 656 006.00 | | | 656 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 674 667.00 | | | 674 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 660.00 | | | -18 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 688.00 | | 8 370.00 | 296 688.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 200.00 | | | 22 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 305 058.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 259 343.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 527.00 | | 7 815.00 | 251 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 960.00 | | 554.00 | 22 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 153.00 | 32 506.00 | | 137 153.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 790.00 | 4 370.00 | | 17 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 362.00 | 28 136.00 | | 119 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 320.00 | 53 320.00 | | 53 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 206.00 | 24 206.00 | | 24 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 837.00 | 12 837.00 | | 12 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 515.00 | | 23 515.00 | 23 515.00 |
VB T. V. A. | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 353.00 | 26 338.00 | 34 014.00 | 60 353.00 |
VI Groupe et associés | 22 719.00 | 22 719.00 | | 22 719.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 586.00 | | | 25 586.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 174.00 | 6 174.00 | | 6 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 703.00 | 17 703.00 | | 17 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 843.00 | 25 328.00 | 23 515.00 | 48 843.00 |
VW T.V.A. | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 176.00 | 140 161.00 | 34 014.00 | 174 176.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 131.00 | | | 3 131.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 737.00 | | | 4 737.00 |
ST Autres comptes | 42 672.00 | | | 42 672.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 125 352.00 | | | 125 352.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 613.00 | | | 8 613.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 744.00 | | | 11 744.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 039.00 | | | 70 039.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 948.00 | | | 46 948.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 172 762.00 | | | 172 762.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |