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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 297 000.00 | | 1 297 000.00 | 1 297 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 848.00 | 1 963.00 | 3 885.00 | 5 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 393.00 | 8 130.00 | 67 263.00 | 75 393.00 |
BD Autres titres immobilisés | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 378 546.00 | 10 093.00 | 1 368 454.00 | 1 378 546.00 |
BT Marchandises | 217 298.00 | 1 198.00 | 216 101.00 | 217 298.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 231.00 | | 145 231.00 | 145 231.00 |
BZ Autres créances | 19 916.00 | | 19 916.00 | 19 916.00 |
CF Disponibilités | 229 442.00 | | 229 442.00 | 229 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 508.00 | | 3 508.00 | 3 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 550.00 | 1 198.00 | 614 353.00 | 615 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 994 096.00 | 11 290.00 | 1 982 806.00 | 1 994 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 288.00 | 4 915.00 | | 9 288.00 |
DG Autres réserves | 158 543.00 | 93 389.00 | | 158 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 212.00 | 87 446.00 | | 263 212.00 |
DL TOTAL (I) | 531 042.00 | 285 750.00 | | 531 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 128 667.00 | 1 237 034.00 | | 1 128 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 638.00 | 63 978.00 | | 10 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 830.00 | 209 525.00 | | 227 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 629.00 | 95 354.00 | | 84 629.00 |
EA Autres dettes | | 13 551.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 255.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 451 764.00 | 1 621 696.00 | | 1 451 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 982 806.00 | 1 907 447.00 | | 1 982 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 371 270.00 | | | 1 371 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 378 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 241.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 964.00 | | | 73 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 306.00 | | | 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 915.00 | 8 178.00 | | 1 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 915.00 | 8 178.00 | | 1 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 830.00 | 227 830.00 | | 227 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 638.00 | 10 638.00 | | 10 638.00 |
UX Autres créances clients | 145 231.00 | | | 145 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 128 667.00 | 110 925.00 | 459 456.00 | 1 128 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 290.00 | | | 108 290.00 |
VP Divers | 19 916.00 | | | 19 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 629.00 | 84 629.00 | | 84 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 508.00 | | | 3 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 654.00 | 168 654.00 | | 168 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 451 764.00 | 434 023.00 | 459 456.00 | 1 451 764.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |