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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 297 000.00 | | 1 297 000.00 | 1 297 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 959.00 | 3 542.00 | 3 417.00 | 6 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 400.00 | 15 736.00 | 62 664.00 | 78 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 382 665.00 | 19 278.00 | 1 363 386.00 | 1 382 665.00 |
BT Marchandises | 266 670.00 | 4 131.00 | 262 539.00 | 266 670.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 148 211.00 | | 148 211.00 | 148 211.00 |
BZ Autres créances | 23 033.00 | | 23 033.00 | 23 033.00 |
CF Disponibilités | 489 074.00 | | 489 074.00 | 489 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 625.00 | | 5 625.00 | 5 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 932 614.00 | 4 131.00 | 928 482.00 | 932 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 315 278.00 | 23 409.00 | 2 291 869.00 | 2 315 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 9 288.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 371 042.00 | 158 543.00 | | 371 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 802.00 | 263 212.00 | | 353 802.00 |
DL TOTAL (I) | 834 844.00 | 531 042.00 | | 834 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 018 465.00 | 1 128 667.00 | | 1 018 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 198.00 | 10 638.00 | | 16 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 988.00 | 227 830.00 | | 327 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 374.00 | 84 629.00 | | 94 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 457 025.00 | 1 451 764.00 | | 1 457 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 291 869.00 | 1 982 806.00 | | 2 291 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 378 546.00 | | 4 118.00 | 1 378 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 382 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 297 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 297 000.00 | | | 1 297 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 241.00 | | 4 118.00 | 81 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 306.00 | | | 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 093.00 | 9 185.00 | 19 278.00 | 10 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 093.00 | 9 185.00 | 19 278.00 | 10 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 988.00 | 327 988.00 | | 327 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 374.00 | 94 374.00 | | 94 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 198.00 | 16 198.00 | | 16 198.00 |
UX Autres créances clients | 148 211.00 | 148 211.00 | | 148 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 018 465.00 | 112 711.00 | 467 235.00 | 1 018 465.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 123.00 | | | 110 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 034.00 | 23 034.00 | | 23 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 625.00 | 5 625.00 | | 5 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 870.00 | 176 870.00 | | 176 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 457 025.00 | 551 272.00 | 467 235.00 | 1 457 025.00 |