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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 297 000.00 | | 1 297 000.00 | 1 297 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 385.00 | 5 471.00 | 7 914.00 | 13 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 944.00 | 25 362.00 | 72 582.00 | 97 944.00 |
BD Autres titres immobilisés | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 408 644.00 | 30 833.00 | 1 377 811.00 | 1 408 644.00 |
BT Marchandises | 318 063.00 | 6 693.00 | 311 370.00 | 318 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 648.00 | | 77 648.00 | 77 648.00 |
BZ Autres créances | 50 993.00 | | 50 993.00 | 50 993.00 |
CF Disponibilités | 512 935.00 | | 512 935.00 | 512 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 987.00 | | 3 987.00 | 3 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 963 625.00 | 6 693.00 | 956 932.00 | 963 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 372 269.00 | 37 526.00 | 2 334 743.00 | 2 372 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 574 844.00 | 371 042.00 | | 574 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 652.00 | 353 802.00 | | 317 652.00 |
DL TOTAL (I) | 1 002 496.00 | 834 844.00 | | 1 002 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 906 398.00 | 1 018 465.00 | | 906 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 816.00 | 16 198.00 | | 10 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 323.00 | 327 988.00 | | 299 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 712.00 | 94 374.00 | | 115 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 332 248.00 | 1 457 025.00 | | 1 332 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 334 743.00 | 2 291 869.00 | | 2 334 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 382 665.00 | | 25 980.00 | 1 382 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 408 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 297 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 297 000.00 | | | 1 297 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 359.00 | | 25 970.00 | 85 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 306.00 | | 9.00 | 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 278.00 | 11 555.00 | | 19 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 278.00 | 11 555.00 | | 19 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 323.00 | 299 323.00 | | 299 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 712.00 | 115 712.00 | | 115 712.00 |
UX Autres créances clients | 77 648.00 | 77 648.00 | | 77 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 906 398.00 | 114 528.00 | 475 146.00 | 906 398.00 |
VI Groupe et associés | 10 816.00 | 10 816.00 | | 10 816.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 988.00 | | | 111 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 993.00 | 50 993.00 | | 50 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 987.00 | 3 987.00 | | 3 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 627.00 | 132 627.00 | | 132 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 332 248.00 | 540 378.00 | 475 146.00 | 1 332 248.00 |