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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 297 000.00 | | 1 297 000.00 | 1 297 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 385.00 | 11 196.00 | 2 190.00 | 13 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 841.00 | 50 058.00 | 51 783.00 | 101 841.00 |
BD Autres titres immobilisés | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 412 541.00 | 61 254.00 | 1 351 287.00 | 1 412 541.00 |
BT Marchandises | 309 549.00 | | 309 549.00 | 309 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 252.00 | | 150 252.00 | 150 252.00 |
BZ Autres créances | 33 685.00 | | 33 685.00 | 33 685.00 |
CF Disponibilités | 397 827.00 | | 397 827.00 | 397 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 111.00 | | 4 111.00 | 4 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 895 425.00 | | 895 425.00 | 895 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 307 966.00 | 61 254.00 | 2 246 712.00 | 2 307 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 628 025.00 | 742 496.00 | | 628 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 458.00 | 285 530.00 | | 312 458.00 |
DL TOTAL (I) | 1 050 483.00 | 1 138 026.00 | | 1 050 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 676 539.00 | 792 433.00 | | 676 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 562.00 | 15 106.00 | | 23 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 434.00 | 315 623.00 | | 360 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 623.00 | 96 790.00 | | 131 623.00 |
EA Autres dettes | 4 071.00 | 2 244.00 | | 4 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 196 229.00 | 1 222 196.00 | | 1 196 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 246 712.00 | 2 360 221.00 | | 2 246 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 408 644.00 | | 3 897.00 | 1 408 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 412 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 297 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 297 000.00 | | | 1 297 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 329.00 | | 3 897.00 | 111 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 315.00 | | | 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 133.00 | 15 121.00 | | 46 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 133.00 | 15 121.00 | | 46 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 434.00 | 360 434.00 | | 360 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 623.00 | 131 623.00 | | 131 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 071.00 | 4 071.00 | | 4 071.00 |
UX Autres créances clients | 150 252.00 | 150 252.00 | | 150 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 676 539.00 | 118 253.00 | 488 242.00 | 676 539.00 |
VI Groupe et associés | 23 562.00 | 23 562.00 | | 23 562.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 812.00 | | | 115 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 685.00 | 33 685.00 | | 33 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 111.00 | 4 111.00 | | 4 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 048.00 | 188 048.00 | | 188 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 196 229.00 | 637 943.00 | 488 242.00 | 1 196 229.00 |