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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 336 451.00 | 5 608.00 | 330 844.00 | 336 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 911.00 | 16 361.00 | 32 549.00 | 48 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 017.00 | 511.00 | 4 506.00 | 5 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 379.00 | 22 480.00 | 367 899.00 | 390 379.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 315.00 | | 69 315.00 | 69 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 675.00 | | 336 675.00 | 336 675.00 |
BZ Autres créances | 161 124.00 | | 161 124.00 | 161 124.00 |
CF Disponibilités | 184 810.00 | | 184 810.00 | 184 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 924.00 | | 751 924.00 | 751 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 142 302.00 | 22 480.00 | 1 119 823.00 | 1 142 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 151.00 | | | 84 151.00 |
DL TOTAL (I) | 89 651.00 | | | 89 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 300.00 | | | 179 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 810.00 | | | 91 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 594 162.00 | | | 594 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 695.00 | | | 156 695.00 |
EA Autres dettes | 8 204.00 | | | 8 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 030 171.00 | | | 1 030 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 119 823.00 | | | 1 119 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 878 738.00 | | | 878 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 411.00 | | 1 411.00 | 1 411.00 |
FD Production vendue biens | 2 402 308.00 | | 2 402 308.00 | 2 402 308.00 |
FG Production vendue services | 24 406.00 | | 24 406.00 | 24 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 428 126.00 | | 2 428 126.00 | 2 428 126.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 444 447.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 178.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 386 386.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -69 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 518 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 544.00 | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 341 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 080.00 | | | 8 080.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 265.00 | | | 46 265.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 265.00 | | | 46 265.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 239.00 | | | 46 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 240.00 | | | 46 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 079.00 | | | 16 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 490 712.00 | | | 2 490 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 406 561.00 | | | 2 406 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 151.00 | | | 84 151.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 692.00 | | | 19 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 862.00 | | 394 733.00 | 98 862.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 56 952.00 | 46 265.00 | 390 379.00 | 56 952.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 56 952.00 | 46 265.00 | 390 379.00 | 56 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 862.00 | | 394 733.00 | 98 862.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 56 952.00 | | | 56 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 961.00 | 15 544.00 | 26.00 | 6 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 961.00 | 15 544.00 | 26.00 | 6 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 594 162.00 | 594 162.00 | | 594 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 077.00 | 64 077.00 | | 64 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 697.00 | 39 697.00 | | 39 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 204.00 | 8 204.00 | | 8 204.00 |
UX Autres créances clients | 336 675.00 | | | 336 675.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
VB T. V. A. | 18 593.00 | | | 18 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 300.00 | 27 867.00 | 114 581.00 | 179 300.00 |
VI Groupe et associés | 91 810.00 | 91 810.00 | | 91 810.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 700.00 | | | 20 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 576.00 | | | 11 576.00 |
VP Divers | 6 530.00 | | | 6 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 216.00 | 8 216.00 | | 8 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 544.00 | | | 122 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 799.00 | 497 799.00 | | 497 799.00 |
VW T.V.A. | 44 705.00 | 44 705.00 | | 44 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 030 171.00 | 878 738.00 | 114 581.00 | 1 030 171.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 209.00 | | | 8 209.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 701.00 | | | 8 701.00 |
ST Autres comptes | 67 442.00 | | | 67 442.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 159 081.00 | | | 159 081.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 188 934.00 | | | 188 934.00 |
YT Sous‐traitance | 126 149.00 | | | 126 149.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 552.00 | | | 16 552.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 235.00 | | | 7 235.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 444.00 | | | 15 444.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 529 048.00 | | | 529 048.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 363 829.00 | | | 363 829.00 |
ZE Dividendes | 174 439.00 | | | 174 439.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 377 925.00 | | | 377 925.00 |