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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 39 738.00 | 3 985.00 | 35 753.00 | 39 738.00 |
AP Constructions | 383 042.00 | 82 229.00 | 300 813.00 | 383 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 580.00 | 47 591.00 | 5 989.00 | 53 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 825.00 | 5 038.00 | 77 787.00 | 82 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 185.00 | 138 843.00 | 420 342.00 | 559 185.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 157 726.00 | | 157 726.00 | 157 726.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 274 975.00 | | 274 975.00 | 274 975.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 119 514.00 | | 119 514.00 | 119 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 515 508.00 | | 515 508.00 | 515 508.00 |
BZ Autres créances | 210 964.00 | | 210 964.00 | 210 964.00 |
CF Disponibilités | 142 610.00 | | 142 610.00 | 142 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 421 297.00 | | 1 421 297.00 | 1 421 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 980 482.00 | 138 843.00 | 1 841 639.00 | 1 980 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 252.00 | | | 47 252.00 |
DL TOTAL (I) | 52 752.00 | | | 52 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 609 791.00 | | | 609 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 479 131.00 | | | 479 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 475 941.00 | | | 475 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 024.00 | | | 224 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 788 887.00 | | | 1 788 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 841 639.00 | | | 1 841 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 707 787.00 | | | 1 707 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 646.00 | | 14 646.00 | 14 646.00 |
FD Production vendue biens | 2 481 904.00 | | 2 481 904.00 | 2 481 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 496 551.00 | | 2 496 551.00 | 2 496 551.00 |
FM Production stockée | | | 34 259.00 | |
FN Production immobilisée | | | 77 809.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 615 374.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 842 721.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 887 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 602 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 045.00 | |
GE Autres charges | | | 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 550 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 147.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 391.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 708.00 | | | 6 708.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 475.00 | | | 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -475.00 | | | -475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 868.00 | | | 11 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 616 765.00 | | | 2 616 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 569 513.00 | | | 2 569 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 252.00 | | | 47 252.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 757.00 | | | 36 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 706.00 | | 82 479.00 | 476 706.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 559 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 559 185.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 476 706.00 | | 82 479.00 | 476 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 798.00 | 42 045.00 | | 96 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 798.00 | 42 045.00 | | 96 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 475 941.00 | 475 941.00 | | 475 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 908.00 | 89 908.00 | | 89 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 172.00 | 62 172.00 | | 62 172.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 212.00 | 6 212.00 | | 6 212.00 |
UX Autres créances clients | 515 508.00 | 515 508.00 | | 515 508.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
VB T. V. A. | 37 248.00 | 37 248.00 | | 37 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 609 791.00 | 528 691.00 | 81 100.00 | 609 791.00 |
VI Groupe et associés | 479 131.00 | 479 131.00 | | 479 131.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 523.00 | | | 13 523.00 |
VP Divers | 5 832.00 | 5 832.00 | | 5 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 914.00 | 4 914.00 | | 4 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 651.00 | 165 651.00 | | 165 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 726 472.00 | 726 472.00 | | 726 472.00 |
VW T.V.A. | 60 818.00 | 60 818.00 | | 60 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 788 887.00 | 1 707 787.00 | 81 100.00 | 1 788 887.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 034.00 | | | 10 034.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 955.00 | | | 9 955.00 |
ST Autres comptes | 296 376.00 | | | 296 376.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 371 036.00 | | | 371 036.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 68 870.00 | | | 68 870.00 |
YT Sous‐traitance | 185 581.00 | | | 185 581.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 24 527.00 | | | 24 527.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 219.00 | | | 8 219.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 253.00 | | | 18 253.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 471 779.00 | | | 471 779.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 325 407.00 | | | 325 407.00 |
ZE Dividendes | 23 924.00 | | | 23 924.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 887 474.00 | | | 887 474.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |