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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 39 738.00 | 11.00 | 39 727.00 | 39 738.00 |
AP Constructions | 383 042.00 | 55 140.00 | 327 902.00 | 383 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 911.00 | 37 792.00 | 11 118.00 | 48 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 017.00 | 3 855.00 | 1 161.00 | 5 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 706.00 | 96 798.00 | 379 908.00 | 476 706.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 134 801.00 | | 134 801.00 | 134 801.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 240 716.00 | | 240 716.00 | 240 716.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 646.00 | | 367 646.00 | 367 646.00 |
BZ Autres créances | 263 727.00 | | 263 727.00 | 263 727.00 |
CF Disponibilités | 13 808.00 | | 13 808.00 | 13 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 021 358.00 | | 1 021 358.00 | 1 021 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 498 064.00 | 96 798.00 | 1 401 266.00 | 1 498 064.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 924.00 | 215 957.00 | | 23 924.00 |
DL TOTAL (I) | 29 424.00 | 221 457.00 | | 29 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 321.00 | 151 510.00 | | 123 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 454 500.00 | 192 314.00 | | 454 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 554 928.00 | 737 546.00 | | 554 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 215.00 | 268 604.00 | | 190 215.00 |
EA Autres dettes | 48 879.00 | | | 48 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 371 842.00 | 1 349 976.00 | | 1 371 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 401 266.00 | 1 571 433.00 | | 1 401 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 995.00 | | 1 995.00 | 1 995.00 |
FD Production vendue biens | 2 782 653.00 | | 2 782 653.00 | 2 782 653.00 |
FG Production vendue services | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 784 670.00 | | 2 784 670.00 | 2 784 670.00 |
FM Production stockée | | | 155 038.00 | |
FN Production immobilisée | | | 39 738.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 987 572.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 326 961.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -74 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 699 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 785 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 488.00 | |
GE Autres charges | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 951 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 862.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 413.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 428.00 | 1 796.00 | | 1 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 428.00 | 1 796.00 | | 1 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 428.00 | -1 796.00 | | -1 428.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 657.00 | 70 795.00 | | 5 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 988 985.00 | 3 092 177.00 | | 2 988 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 965 061.00 | 2 876 220.00 | | 2 965 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 924.00 | 215 957.00 | | 23 924.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 882.00 | 41 882.00 | | 41 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 310.00 | 39 488.00 | | 57 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 310.00 | 39 488.00 | | 57 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 454 500.00 | 454 500.00 | | 454 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 554 928.00 | 554 928.00 | | 554 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 215.00 | 190 215.00 | | 190 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 879.00 | 48 879.00 | | 48 879.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123 321.00 | 28 548.00 | 94 773.00 | 123 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 631 372.00 | 631 372.00 | | 631 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 631 372.00 | 631 372.00 | | 631 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 371 842.00 | 1 277 069.00 | 94 773.00 | 1 371 842.00 |