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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 383 042.00 | 28 051.00 | 354 991.00 | 383 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 911.00 | 27 077.00 | 21 834.00 | 48 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 017.00 | 2 183.00 | 2 833.00 | 5 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 969.00 | 57 310.00 | 379 658.00 | 436 969.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 383.00 | | 60 383.00 | 60 383.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 85 678.00 | | 85 678.00 | 85 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 629 284.00 | | 629 284.00 | 629 284.00 |
BZ Autres créances | 281 196.00 | | 281 196.00 | 281 196.00 |
CF Disponibilités | 135 234.00 | | 135 234.00 | 135 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 191 775.00 | | 1 191 775.00 | 1 191 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 628 743.00 | 57 310.00 | 1 571 433.00 | 1 628 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 957.00 | | | 215 957.00 |
DL TOTAL (I) | 221 457.00 | | | 221 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 510.00 | | | 151 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 314.00 | | | 192 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 737 546.00 | | | 737 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 605.00 | | | 268 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 349 976.00 | | | 1 349 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 571 433.00 | | | 1 571 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 226 717.00 | | | 1 226 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 954 877.00 | | 2 954 877.00 | 2 954 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 954 877.00 | | 2 954 877.00 | 2 954 877.00 |
FM Production stockée | | | 85 678.00 | |
FN Production immobilisée | | | 34 170.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 092 177.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 277 869.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 648 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 691 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 831.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 798 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 293 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 008.00 | | | 15 008.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 796.00 | | | -1 796.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 795.00 | | | 70 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 092 177.00 | | | 3 092 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 876 220.00 | | | 2 876 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 957.00 | | | 215 957.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 882.00 | | | 41 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 379.00 | | 46 590.00 | 390 379.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 436 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 436 969.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 379.00 | | 46 590.00 | 390 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 480.00 | 34 831.00 | | 22 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 480.00 | 34 831.00 | | 22 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 737 546.00 | 737 546.00 | | 737 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 576.00 | 74 576.00 | | 74 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 608.00 | 40 608.00 | | 40 608.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 951.00 | 42 951.00 | | 42 951.00 |
UX Autres créances clients | 629 284.00 | 629 284.00 | | 629 284.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VB T. V. A. | 47 275.00 | 47 275.00 | | 47 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 510.00 | 28 251.00 | 115 848.00 | 151 510.00 |
VI Groupe et associés | 192 314.00 | 192 314.00 | | 192 314.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 867.00 | | | 27 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 925.00 | 9 925.00 | | 9 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 233 107.00 | 233 107.00 | | 233 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 910 480.00 | 910 480.00 | | 910 480.00 |
VW T.V.A. | 100 544.00 | 100 544.00 | | 100 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 349 976.00 | 1 226 717.00 | 115 848.00 | 1 349 976.00 |