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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 328.00 | 184.00 | 1 144.00 | 1 328.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 442.00 | 184.00 | 221 257.00 | 221 442.00 |
BZ Autres créances | 4 978.00 | | 4 978.00 | 4 978.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 015.00 | | 10 015.00 | 10 015.00 |
CF Disponibilités | 22 980.00 | | 22 980.00 | 22 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 973.00 | | 37 973.00 | 37 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 415.00 | 184.00 | 259 231.00 | 259 415.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 218 486.00 | | 218 486.00 | 218 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 33 967.00 | 21 415.00 | | 33 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 390.00 | 12 552.00 | | 45 390.00 |
DK Provisions réglementées | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
DL TOTAL (I) | 86 311.00 | 39 467.00 | | 86 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 972.00 | 198 908.00 | | 169 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 700.00 | 941.00 | | 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 248.00 | 477.00 | | 2 248.00 |
EA Autres dettes | | 3 475.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 172 920.00 | 203 802.00 | | 172 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 231.00 | 243 268.00 | | 259 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 130.00 | 203 802.00 | | 32 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 700.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 682.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 953.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10.00 | | | -10.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 228.00 | 477.00 | | 1 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 668.00 | 18 575.00 | | 52 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 278.00 | 6 023.00 | | 7 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 390.00 | 12 552.00 | | 45 390.00 |