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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 203.00 | 1 481.00 | 722.00 | 2 203.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 317.00 | 1 481.00 | 220 835.00 | 222 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BZ Autres créances | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 048.00 | | 5 048.00 | 5 048.00 |
CF Disponibilités | 37 556.00 | | 37 556.00 | 37 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 465.00 | | 59 465.00 | 59 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 782.00 | 1 481.00 | 280 300.00 | 281 782.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 218 486.00 | | 218 486.00 | 218 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 143 575.00 | 113 022.00 | | 143 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 701.00 | 35 554.00 | | 72 701.00 |
DK Provisions réglementées | 4 363.00 | 3 636.00 | | 4 363.00 |
DL TOTAL (I) | 226 139.00 | 157 711.00 | | 226 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 760.00 | 81 687.00 | | 51 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38.00 | 17.00 | | 38.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 800.00 | 1 130.00 | | 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 542.00 | 826.00 | | 542.00 |
EA Autres dettes | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 161.00 | 84 682.00 | | 54 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 300.00 | 242 393.00 | | 280 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 427.00 | 32 922.00 | | 26 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 880.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -475.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74 410.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 147.00 | | | 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 612.00 | 43 200.00 | | 80 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 912.00 | 7 646.00 | | 7 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 701.00 | 35 554.00 | | 72 701.00 |