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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 328.00 | 627.00 | 701.00 | 1 328.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 442.00 | 627.00 | 220 815.00 | 221 442.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 031.00 | | 5 031.00 | 5 031.00 |
CF Disponibilités | 23 917.00 | | 23 917.00 | 23 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 948.00 | | 28 948.00 | 28 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 389.00 | 627.00 | 249 762.00 | 250 389.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 218 486.00 | | 218 486.00 | 218 486.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 59 357.00 | 33 967.00 | | 59 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 952.00 | 45 390.00 | | 39 952.00 |
DK Provisions réglementées | 2 181.00 | 1 454.00 | | 2 181.00 |
DL TOTAL (I) | 106 990.00 | 86 311.00 | | 106 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 791.00 | 169 972.00 | | 140 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260.00 | 2 248.00 | | 260.00 |
EA Autres dettes | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 773.00 | 172 920.00 | | 142 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 762.00 | 259 231.00 | | 249 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 272.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 985.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -10.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 228.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 501.00 | 52 668.00 | | 47 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 549.00 | 7 278.00 | | 7 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 952.00 | 45 390.00 | | 39 952.00 |