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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 442.00 | 1 328.00 | 220 114.00 | 221 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 046.00 | | 5 046.00 | 5 046.00 |
CF Disponibilités | 15 433.00 | | 15 433.00 | 15 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 279.00 | | 22 279.00 | 22 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 721.00 | 1 328.00 | 242 393.00 | 243 721.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 218 486.00 | | 218 486.00 | 218 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 40 452.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 113 022.00 | 59 357.00 | | 113 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 554.00 | 31 213.00 | | 35 554.00 |
DK Provisions réglementées | 3 636.00 | 2 908.00 | | 3 636.00 |
DL TOTAL (I) | 157 711.00 | 138 930.00 | | 157 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 687.00 | 111 364.00 | | 81 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17.00 | 15.00 | | 17.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 130.00 | 720.00 | | 1 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 826.00 | 1 447.00 | | 826.00 |
EA Autres dettes | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 682.00 | 114 567.00 | | 84 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 393.00 | 253 497.00 | | 242 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 922.00 | 32 880.00 | | 32 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 985.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -140.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 994.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 200.00 | 38 709.00 | | 43 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 646.00 | 7 496.00 | | 7 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 554.00 | 31 213.00 | | 35 554.00 |