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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 544.00 | 2 805.00 | 5 738.00 | 8 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 344.00 | 2 805.00 | 7 538.00 | 10 344.00 |
BT Marchandises | 297 943.00 | | 297 943.00 | 297 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 119.00 | | 188 119.00 | 188 119.00 |
BZ Autres créances | 22 733.00 | | 22 733.00 | 22 733.00 |
CF Disponibilités | 22 816.00 | | 22 816.00 | 22 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 219.00 | | 11 219.00 | 11 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 830.00 | | 542 830.00 | 542 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 174.00 | 2 805.00 | 550 368.00 | 553 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -81 107.00 | | | -81 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 102.00 | -81 107.00 | | -1 102.00 |
DL TOTAL (I) | -81 209.00 | -80 107.00 | | -81 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 995.00 | 141 876.00 | | 191 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 600.00 | 69 986.00 | | 386 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 692.00 | | | 14 692.00 |
EA Autres dettes | 38 290.00 | 27 475.00 | | 38 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 577.00 | 239 338.00 | | 631 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 368.00 | 159 231.00 | | 550 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 641 494.00 | | 641 494.00 | 641 494.00 |
FG Production vendue services | 11 475.00 | | 11 475.00 | 11 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 652 969.00 | | 652 969.00 | 652 969.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 656 013.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 652 787.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -223 830.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 147.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 704 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 643.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 418.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 257.00 | | | 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 257.00 | | | 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 743.00 | | | 49 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 706 022.00 | 173 489.00 | | 706 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 707 124.00 | 254 595.00 | | 707 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 102.00 | -81 107.00 | | -1 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 851.00 | 2 147.00 | 192.00 | 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 851.00 | 2 147.00 | 192.00 | 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 386 600.00 | 386 600.00 | | 386 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 344.00 | 10 344.00 | | 10 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 290.00 | 38 290.00 | | 38 290.00 |
UX Autres créances clients | 188 119.00 | | | 188 119.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 228.00 | | | 228.00 |
VB T. V. A. | 15 151.00 | | | 15 151.00 |
VI Groupe et associés | 191 995.00 | 191 995.00 | | 191 995.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 012.00 | | | 3 012.00 |
VP Divers | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 206.00 | | | 3 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 219.00 | | | 11 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 071.00 | 222 071.00 | | 222 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 577.00 | 631 577.00 | | 631 577.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |