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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 780.00 | 21 878.00 | 8 902.00 | 30 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 280.00 | 21 878.00 | 11 402.00 | 33 280.00 |
BT Marchandises | 516 009.00 | | 516 009.00 | 516 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 202.00 | 3 184.00 | 163 018.00 | 166 202.00 |
BZ Autres créances | 210 213.00 | | 210 213.00 | 210 213.00 |
CF Disponibilités | 82 815.00 | | 82 815.00 | 82 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 975 532.00 | 3 184.00 | 972 348.00 | 975 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 008 811.00 | 25 061.00 | 983 750.00 | 1 008 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -254 206.00 | -274 563.00 | | -254 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 655.00 | 20 357.00 | | -10 655.00 |
DL TOTAL (I) | -263 860.00 | -253 206.00 | | -263 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 130 913.00 | 815 762.00 | | 1 130 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 551.00 | 18 180.00 | | 52 551.00 |
EA Autres dettes | 63 864.00 | 55 493.00 | | 63 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 247 610.00 | 889 717.00 | | 1 247 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 983 750.00 | 636 511.00 | | 983 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 609 272.00 | | 1 609 272.00 | 1 609 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 609 272.00 | | 1 609 272.00 | 1 609 272.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 612 696.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 302 547.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -153 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 031.00 | |
GE Autres charges | | | 1 047.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 626 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 554.00 | 2 035.00 | | 554.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 882.00 | 2 035.00 | | 1 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 118.00 | -2 035.00 | | 118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 363.00 | | | -3 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 614 696.00 | 1 256 943.00 | | 1 614 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 625 351.00 | 1 236 586.00 | | 1 625 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 655.00 | 20 357.00 | | -10 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 780.00 | | | 35 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 33 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 30 780.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 280.00 | | | 33 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 019.00 | 5 031.00 | 1 173.00 | 18 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 019.00 | 5 031.00 | 1 173.00 | 18 019.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 184.00 | | | 3 184.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 184.00 | | | 3 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 184.00 | | | 3 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 130 913.00 | 1 130 913.00 | | 1 130 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 537.00 | 7 537.00 | | 7 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 486.00 | 7 486.00 | | 7 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 864.00 | 63 864.00 | | 63 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 162 382.00 | | | 162 382.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
VB T. V. A. | 189 549.00 | | | 189 549.00 |
VC Groupe et associés | 16 489.00 | | | 16 489.00 |
VI Groupe et associés | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 451.00 | | | 3 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 724.00 | | | 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 293.00 | | | 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 208.00 | 376 708.00 | 2 500.00 | 379 208.00 |
VW T.V.A. | 35 284.00 | 35 284.00 | | 35 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 247 610.00 | 1 247 610.00 | | 1 247 610.00 |