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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 280.00 | 11 949.00 | 21 331.00 | 33 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 580.00 | 11 949.00 | 21 631.00 | 33 580.00 |
BT Marchandises | 391 826.00 | | 391 826.00 | 391 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 303.00 | 3 184.00 | 137 119.00 | 140 303.00 |
BZ Autres créances | 33 739.00 | | 33 739.00 | 33 739.00 |
CF Disponibilités | 42 474.00 | | 42 474.00 | 42 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 955.00 | 3 184.00 | 605 771.00 | 608 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 535.00 | 15 133.00 | 627 402.00 | 642 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -242 095.00 | -82 209.00 | | -242 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 467.00 | -159 887.00 | | -32 467.00 |
DL TOTAL (I) | -273 563.00 | -241 095.00 | | -273 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 091.00 | 101 091.00 | | 101 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 780 271.00 | 1 060 273.00 | | 780 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 101.00 | 26 826.00 | | 19 101.00 |
EA Autres dettes | 503.00 | 15 067.00 | | 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 900 965.00 | 1 203 255.00 | | 900 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 402.00 | 962 160.00 | | 627 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 813 016.00 | | 813 016.00 | 813 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 813 016.00 | | 813 016.00 | 813 016.00 |
FQ Autres produits | | | 7 476.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 820 492.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 458 920.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 104.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 689.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 184.00 | |
GE Autres charges | | | 18 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 846 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 372.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 186.00 | 242.00 | | 18 186.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 372.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 186.00 | 614.00 | | 18 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 186.00 | -614.00 | | -18 186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 626.00 | | | -12 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 820 492.00 | 1 003 867.00 | | 820 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 852 959.00 | 1 163 754.00 | | 852 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 467.00 | -159 887.00 | | -32 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 589.00 | | 24 524.00 | 10 589.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 533.00 | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 533.00 | 33 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 280.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 756.00 | | 24 524.00 | 8 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 260.00 | 6 689.00 | | 5 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 260.00 | 6 689.00 | | 5 260.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 184.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 184.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 184.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 184.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 780 271.00 | 780 271.00 | | 780 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 129.00 | 6 129.00 | | 6 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 222.00 | 6 222.00 | | 6 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 136 483.00 | 136 483.00 | | 136 483.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
VB T. V. A. | 10 963.00 | 10 963.00 | | 10 963.00 |
VC Groupe et associés | 12 626.00 | 12 626.00 | | 12 626.00 |
VI Groupe et associés | 101 091.00 | 101 091.00 | | 101 091.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 451.00 | 3 451.00 | | 3 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 699.00 | 6 699.00 | | 6 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 955.00 | 174 655.00 | 300.00 | 174 955.00 |
VW T.V.A. | 5 543.00 | 5 543.00 | | 5 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 900 965.00 | 900 965.00 | | 900 965.00 |