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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 280.00 | 18 019.00 | 15 261.00 | 33 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 780.00 | 18 019.00 | 17 761.00 | 35 780.00 |
BT Marchandises | 362 484.00 | | 362 484.00 | 362 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 675.00 | 3 184.00 | 39 492.00 | 42 675.00 |
BZ Autres créances | 71 605.00 | | 71 605.00 | 71 605.00 |
CF Disponibilités | 144 621.00 | | 144 621.00 | 144 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 934.00 | 3 184.00 | 618 750.00 | 621 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 714.00 | 21 203.00 | 636 511.00 | 657 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -274 563.00 | -242 095.00 | | -274 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 357.00 | -32 467.00 | | 20 357.00 |
DL TOTAL (I) | -253 206.00 | -273 563.00 | | -253 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282.00 | 101 091.00 | | 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 815 762.00 | 780 271.00 | | 815 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 180.00 | 19 101.00 | | 18 180.00 |
EA Autres dettes | 55 493.00 | 503.00 | | 55 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 889 717.00 | 900 965.00 | | 889 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 511.00 | 627 402.00 | | 636 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 248 154.00 | | 1 248 154.00 | 1 248 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 248 154.00 | | 1 248 154.00 | 1 248 154.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 988.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 256 943.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 774 683.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 342.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 070.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 234 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 392.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 035.00 | 18 186.00 | | 2 035.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 035.00 | 18 186.00 | | 2 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 035.00 | -18 186.00 | | -2 035.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -12 626.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 256 943.00 | 820 492.00 | | 1 256 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 236 586.00 | 852 959.00 | | 1 236 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 357.00 | -32 467.00 | | 20 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 580.00 | | 2 500.00 | 33 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 35 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 280.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 280.00 | | | 33 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | 2 500.00 | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 949.00 | 6 070.00 | | 11 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 949.00 | 6 070.00 | | 11 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 184.00 | | | 3 184.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 184.00 | | | 3 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 184.00 | | | 3 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 815 762.00 | 815 762.00 | | 815 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 149.00 | 3 149.00 | | 3 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 851.00 | 9 851.00 | | 9 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 493.00 | 55 493.00 | | 55 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 38 855.00 | 38 855.00 | | 38 855.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
VB T. V. A. | 53 504.00 | 53 504.00 | | 53 504.00 |
VC Groupe et associés | 13 126.00 | 13 126.00 | | 13 126.00 |
VI Groupe et associés | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 451.00 | 3 451.00 | | 3 451.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 956.00 | 2 956.00 | | 2 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 328.00 | 114 828.00 | 2 500.00 | 117 328.00 |
VW T.V.A. | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 889 717.00 | 889 717.00 | | 889 717.00 |