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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 671.00 | 4 671.00 | | 4 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 910.00 | 21 083.00 | 3 827.00 | 24 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 580.00 | 25 753.00 | 3 827.00 | 29 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 983.00 | | 27 983.00 | 27 983.00 |
BZ Autres créances | 2 347 951.00 | | 2 347 951.00 | 2 347 951.00 |
CF Disponibilités | 2 387 723.00 | | 2 387 723.00 | 2 387 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 763 657.00 | | 4 763 657.00 | 4 763 657.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 968.00 | | 4 968.00 | 4 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 798 206.00 | 25 753.00 | 4 772 453.00 | 4 798 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 339 566.00 | 1 023 163.00 | | 1 339 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 778.00 | 316 404.00 | | 131 778.00 |
DL TOTAL (I) | 1 480 145.00 | 1 348 367.00 | | 1 480 145.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 968.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 968.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 966 095.00 | 324 080.00 | | 966 095.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 261 991.00 | 261 991.00 | | 261 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 356 936.00 | 1 191 859.00 | | 1 356 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 611 966.00 | 423 178.00 | | 611 966.00 |
EA Autres dettes | 7 409.00 | 63 519.00 | | 7 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 204 398.00 | 2 264 627.00 | | 3 204 398.00 |
ED (V) | 87 910.00 | 87 910.00 | | 87 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 772 453.00 | 3 705 872.00 | | 4 772 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 942 406.00 | 2 002 636.00 | | 2 942 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 7 247 759.00 | 7 247 759.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 7 247 759.00 | 7 247 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 795 495.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 043 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 816 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 601 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 664 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 061.00 | |
GE Autres charges | | | 4 501 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 663 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 379 607.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 968.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 085.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 260 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 260 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -253 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 876.00 | 161 684.00 | | -5 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 050 340.00 | 8 349 295.00 | | 12 050 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 918 561.00 | 8 032 892.00 | | 11 918 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 778.00 | 316 404.00 | | 131 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 580.00 | | | 29 580.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 671.00 | | | 4 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 910.00 | | | 24 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 524.00 | 1 354.00 | 124.00 | 24 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 795.00 | | 124.00 | 4 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 729.00 | 1 354.00 | | 19 729.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 968.00 | | 4 968.00 | 4 968.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 968.00 | | 4 968.00 | 4 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 356 936.00 | 1 356 936.00 | | 1 356 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 181 807.00 | 181 807.00 | | 181 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 417 943.00 | 417 943.00 | | 417 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 409.00 | 7 409.00 | | 7 409.00 |
UX Autres créances clients | 27 983.00 | | | 27 983.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 414 104.00 | | | 414 104.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 209.00 | | | 29 209.00 |
VB T. V. A. | 117 506.00 | | | 117 506.00 |
VC Groupe et associés | 1 699 823.00 | | | 1 699 823.00 |
VI Groupe et associés | 966 095.00 | 966 095.00 | | 966 095.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87 310.00 | | | 87 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 216.00 | 12 216.00 | | 12 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 375 935.00 | 2 375 935.00 | | 2 375 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 942 406.00 | 2 942 406.00 | | 2 942 406.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |