| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 671.00 | 4 671.00 | | 4 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 936.00 | 41 427.00 | 27 509.00 | 68 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 607.00 | 46 098.00 | 27 509.00 | 73 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 687.00 | | 307 687.00 | 307 687.00 |
BZ Autres créances | 6 919 330.00 | | 6 919 330.00 | 6 919 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 156 863.00 | | 156 863.00 | 156 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 383 880.00 | | 7 383 880.00 | 7 383 880.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 458 183.00 | 46 098.00 | 7 412 085.00 | 7 458 183.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 2 372 232.00 | 2 127 992.00 | | 2 372 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 995.00 | 244 240.00 | | 53 995.00 |
DL TOTAL (I) | 2 435 027.00 | 2 381 033.00 | | 2 435 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373 975.00 | | | 373 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 286 098.00 | 4 946 089.00 | | 3 286 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 953.00 | 190 832.00 | | 277 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 830 232.00 | 710 556.00 | | 830 232.00 |
EA Autres dettes | 195 911.00 | | | 195 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 964 168.00 | 5 847 476.00 | | 4 964 168.00 |
ED (V) | 12 890.00 | | | 12 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 412 085.00 | 8 228 508.00 | | 7 412 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 964 168.00 | 5 847 476.00 | | 4 964 168.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 373 975.00 | | | 373 975.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 5 138 904.00 | 5 138 904.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 5 138 904.00 | 5 138 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 90 481.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 229 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 917 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 837 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 220 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 403.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 060 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 155.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 478.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 49 801.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 367.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 799.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 000.00 | | | -3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 147 804.00 | 86 576.00 | | 147 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 279 664.00 | 6 630 690.00 | | 5 279 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 225 668.00 | 6 386 450.00 | | 5 225 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 995.00 | 244 240.00 | | 53 995.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 607.00 | | | 73 607.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 671.00 | | | 4 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 936.00 | | | 68 936.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 695.00 | 4 403.00 | | 41 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 671.00 | | | 4 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 024.00 | 4 403.00 | | 37 024.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 953.00 | 277 953.00 | | 277 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 232 888.00 | 232 888.00 | | 232 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 323.00 | 221 323.00 | | 221 323.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 307 963.00 | 307 963.00 | | 307 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 911.00 | 195 911.00 | | 195 911.00 |
UX Autres créances clients | 307 687.00 | 307 687.00 | | 307 687.00 |
VB T. V. A. | 127 811.00 | 127 811.00 | | 127 811.00 |
VC Groupe et associés | 6 791 519.00 | 6 791 519.00 | | 6 791 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 373 975.00 | 373 975.00 | | 373 975.00 |
VI Groupe et associés | 3 286 098.00 | 3 286 098.00 | | 3 286 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 058.00 | 68 058.00 | | 68 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 156 863.00 | 156 863.00 | | 156 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 383 880.00 | 7 383 880.00 | | 7 383 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 964 168.00 | 4 964 168.00 | | 4 964 168.00 |