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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 671.00 | 4 671.00 | | 4 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 790.00 | 35 836.00 | 27 954.00 | 63 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 461.00 | 40 507.00 | 27 954.00 | 68 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 090 574.00 | | 1 090 574.00 | 1 090 574.00 |
BZ Autres créances | 3 031 407.00 | | 3 031 407.00 | 3 031 407.00 |
CF Disponibilités | 747 726.00 | | 747 726.00 | 747 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 651.00 | | 11 651.00 | 11 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 881 358.00 | | 4 881 358.00 | 4 881 358.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 55 476.00 | | 55 476.00 | 55 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 949 819.00 | 40 507.00 | 4 909 312.00 | 4 949 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 801 662.00 | 1 517 010.00 | | 1 801 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 330.00 | 284 653.00 | | 326 330.00 |
DL TOTAL (I) | 2 136 792.00 | 1 810 463.00 | | 2 136 792.00 |
DP Provisions pour risques | | 55 601.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 55 601.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 160 723.00 | 5 388 845.00 | | 1 160 723.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 261 991.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 768 799.00 | 1 589 792.00 | | 768 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 793 529.00 | 639 452.00 | | 793 529.00 |
EA Autres dettes | | 7 409.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 723 051.00 | 7 887 490.00 | | 2 723 051.00 |
ED (V) | 49 469.00 | 87 910.00 | | 49 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 909 312.00 | 9 841 463.00 | | 4 909 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 723 051.00 | | | 2 723 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 9 455 539.00 | 9 455 539.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 9 455 539.00 | 9 455 539.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 250 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 762 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 235 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 912 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 304 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 885.00 | |
GE Autres charges | | | 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 517 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 245 517.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 119.00 | |
GN Différences positives de change | | | 223 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 232 522.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 817.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 53 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 179 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 424 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 210.00 | | | 51 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 210.00 | | | 51 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 210.00 | | | -51 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 397.00 | 160 276.00 | | 47 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 995 463.00 | 11 962 953.00 | | 9 995 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 669 133.00 | 11 678 300.00 | | 9 669 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 326 330.00 | 284 653.00 | | 326 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 956.00 | | 44 026.00 | 30 956.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 522.00 | 68 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 522.00 | 63 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 671.00 | | | 4 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 286.00 | | 44 026.00 | 26 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 932.00 | 16 073.00 | 5 498.00 | 29 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 671.00 | | | 4 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 261.00 | 16 073.00 | 5 498.00 | 25 261.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 601.00 | | 55 601.00 | 55 601.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 601.00 | | 55 601.00 | 55 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 768 799.00 | 768 799.00 | | 768 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 358 864.00 | 358 864.00 | | 358 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 405 626.00 | 405 626.00 | | 405 626.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 167 887.00 | 167 887.00 | | 167 887.00 |
UX Autres créances clients | 1 090 574.00 | 1 090 574.00 | | 1 090 574.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 82 379.00 | 82 379.00 | | 82 379.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 193.00 | 28 193.00 | | 28 193.00 |
VB T. V. A. | 182 586.00 | 182 586.00 | | 182 586.00 |
VC Groupe et associés | 2 679 866.00 | 2 679 866.00 | | 2 679 866.00 |
VI Groupe et associés | 1 160 723.00 | 1 160 723.00 | | 1 160 723.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 426.00 | 42 426.00 | | 42 426.00 |
VP Divers | 15 956.00 | 15 956.00 | | 15 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 694.00 | 28 694.00 | | 28 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 651.00 | 11 651.00 | | 11 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 133 632.00 | 4 133 632.00 | | 4 133 632.00 |
VW T.V.A. | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 723 051.00 | 2 723 051.00 | | 2 723 051.00 |