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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 671.00 | 4 671.00 | | 4 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 286.00 | 25 261.00 | 1 024.00 | 26 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 956.00 | 29 932.00 | 1 024.00 | 30 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 205 346.00 | | 3 205 346.00 | 3 205 346.00 |
BZ Autres créances | 4 017 593.00 | | 4 017 593.00 | 4 017 593.00 |
CF Disponibilités | 2 617 500.00 | | 2 617 500.00 | 2 617 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 840 439.00 | | 9 840 439.00 | 9 840 439.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 871 396.00 | 29 932.00 | 9 841 463.00 | 9 871 396.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 510 002.00 | | | 3 510 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 517 010.00 | 1 339 566.00 | | 1 517 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 653.00 | 131 778.00 | | 284 653.00 |
DL TOTAL (I) | 1 810 463.00 | 1 480 145.00 | | 1 810 463.00 |
DP Provisions pour risques | 55 601.00 | | | 55 601.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 601.00 | | | 55 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 388 845.00 | 966 095.00 | | 5 388 845.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 261 991.00 | 261 991.00 | | 261 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 589 792.00 | 1 356 936.00 | | 1 589 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 639 452.00 | 611 966.00 | | 639 452.00 |
EA Autres dettes | 7 409.00 | 7 409.00 | | 7 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 887 490.00 | 3 204 398.00 | | 7 887 490.00 |
ED (V) | 87 910.00 | 87 910.00 | | 87 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 841 463.00 | 4 772 453.00 | | 9 841 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 942 406.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 5 388 845.00 | | | 5 388 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 11 902 833.00 | 11 902 833.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 11 902 833.00 | 11 902 833.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 902 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 183 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 101 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 063 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 179.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 437 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 465 325.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 60 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 120.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 55 601.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 444 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 160 276.00 | -5 876.00 | | 160 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 962 953.00 | 12 050 340.00 | | 11 962 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 678 300.00 | 11 918 561.00 | | 11 678 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 284 653.00 | 131 778.00 | | 284 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 580.00 | | 1 376.00 | 29 580.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 671.00 | | | 4 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 910.00 | | 1 376.00 | 24 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 753.00 | 4 179.00 | | 25 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 671.00 | | | 4 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 083.00 | 4 179.00 | | 21 083.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 55 601.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 55 601.00 | | |
UG ‐ Financières | | 55 601.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 589 792.00 | 1 589 792.00 | | 1 589 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 397 850.00 | 397 850.00 | | 397 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 174.00 | 183 174.00 | | 183 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 409.00 | 7 409.00 | | 7 409.00 |
UX Autres créances clients | 3 205 346.00 | 3 205 346.00 | | 3 205 346.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 296 743.00 | 296 743.00 | | 296 743.00 |
VB T. V. A. | 177 707.00 | 177 707.00 | | 177 707.00 |
VC Groupe et associés | 3 510 002.00 | | 3 510 002.00 | 3 510 002.00 |
VI Groupe et associés | 5 388 845.00 | | | 5 388 845.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 141.00 | 33 141.00 | | 33 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 428.00 | 58 428.00 | | 58 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 222 939.00 | 3 712 937.00 | 3 510 002.00 | 7 222 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 625 498.00 | 2 236 653.00 | | 7 625 498.00 |