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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
AH Fonds commercial | 54 882.00 | | 54 882.00 | 54 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 202.00 | 2 194.00 | 8.00 | 2 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 773.00 | 176 185.00 | 588.00 | 176 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 738.00 | 178 497.00 | 56 241.00 | 234 738.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
BT Marchandises | 224 001.00 | 10 931.00 | 213 071.00 | 224 001.00 |
BZ Autres créances | 11 881.00 | | 11 881.00 | 11 881.00 |
CF Disponibilités | 14 320.00 | | 14 320.00 | 14 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 981.00 | 10 931.00 | 240 051.00 | 250 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 719.00 | 189 428.00 | 296 291.00 | 485 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 73 741.00 | 111 875.00 | | 73 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 803.00 | -38 134.00 | | -16 803.00 |
DL TOTAL (I) | 65 739.00 | 82 541.00 | | 65 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 101.00 | 77 826.00 | | 86 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 361.00 | 102 610.00 | | 78 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 090.00 | 37 854.00 | | 22 090.00 |
EA Autres dettes | 44 000.00 | 24 000.00 | | 44 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 553.00 | 242 289.00 | | 230 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 291.00 | 324 831.00 | | 296 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 553.00 | 242 289.00 | | 230 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 493 767.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 493 767.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 876.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 557.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 505 888.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 227 883.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 777.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 943.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 931.00 | |
GE Autres charges | | | 1 015.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 522 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 505 888.00 | 526 309.00 | | 505 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 522 691.00 | 564 443.00 | | 522 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 803.00 | -38 134.00 | | -16 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 441.00 | | 598.00 | 253 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 301.00 | 234 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 301.00 | 178 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 678.00 | | 598.00 | 197 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 698.00 | 100.00 | 19 301.00 | 197 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119.00 | | | 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 580.00 | 100.00 | 19 301.00 | 197 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 362.00 | 78 362.00 | | 78 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 668.00 | 10 668.00 | | 10 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
VI Groupe et associés | 86 101.00 | 86 101.00 | | 86 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VW T.V.A. | 3 994.00 | 3 994.00 | | 3 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 553.00 | 230 553.00 | | 230 553.00 |