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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
AH Fonds commercial | 54 882.00 | | 54 882.00 | 54 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 672.00 | 164 947.00 | 2 725.00 | 167 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 638.00 | 167 268.00 | 58 369.00 | 225 638.00 |
BT Marchandises | 231 317.00 | 18 107.00 | 213 209.00 | 231 317.00 |
BZ Autres créances | 5 770.00 | | 5 770.00 | 5 770.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
CF Disponibilités | 5 113.00 | | 5 113.00 | 5 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 081.00 | 18 107.00 | 225 974.00 | 244 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 719.00 | 185 376.00 | 284 343.00 | 469 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 62 117.00 | 56 939.00 | | 62 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 591.00 | 5 178.00 | | 3 591.00 |
DL TOTAL (I) | 74 508.00 | 70 917.00 | | 74 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54.00 | | | 54.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 360.00 | 84 249.00 | | 82 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 374.00 | 74 335.00 | | 63 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 047.00 | 21 615.00 | | 15 047.00 |
EA Autres dettes | 49 000.00 | 44 000.00 | | 49 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 835.00 | 224 198.00 | | 209 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 343.00 | 295 115.00 | | 284 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 835.00 | 224 198.00 | | 209 835.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54.00 | | | 54.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 410 329.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 410 329.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 427 273.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 182 212.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 583.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 071.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 207.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 107.00 | |
GE Autres charges | | | 1 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 423 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 449.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 142.00 | | | 142.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 142.00 | | | 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 142.00 | | | 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 427 415.00 | 490 172.00 | | 427 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 423 824.00 | 484 994.00 | | 423 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 591.00 | 5 178.00 | | 3 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 774.00 | | 1 864.00 | 223 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 011.00 | | 1 864.00 | 168 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 061.00 | 207.00 | | 167 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119.00 | | | 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 943.00 | 207.00 | | 166 943.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 870.00 | 18 107.00 | | 16 870.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 870.00 | 18 107.00 | | 16 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 870.00 | 18 107.00 | | 16 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 374.00 | 63 374.00 | | 63 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 076.00 | 4 076.00 | | 4 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 196.00 | 7 196.00 | | 7 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VI Groupe et associés | 82 360.00 | 82 360.00 | | 82 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VW T.V.A. | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 835.00 | 209 835.00 | | 209 835.00 |