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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
AH Fonds commercial | 54 882.00 | | 54 882.00 | 54 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 808.00 | 164 740.00 | 1 068.00 | 165 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 774.00 | 167 061.00 | 56 712.00 | 223 774.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 217 734.00 | 16 870.00 | 200 864.00 | 217 734.00 |
BZ Autres créances | 10 925.00 | | 10 925.00 | 10 925.00 |
CF Disponibilités | 26 130.00 | | 26 130.00 | 26 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 273.00 | 16 870.00 | 238 403.00 | 255 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 047.00 | 183 931.00 | 295 115.00 | 479 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 56 939.00 | 73 741.00 | | 56 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 178.00 | -16 803.00 | | 5 178.00 |
DL TOTAL (I) | 70 917.00 | 65 739.00 | | 70 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 249.00 | 86 101.00 | | 84 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 335.00 | 78 361.00 | | 74 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 615.00 | 22 090.00 | | 21 615.00 |
EA Autres dettes | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 198.00 | 230 553.00 | | 224 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 115.00 | 296 291.00 | | 295 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 230 553.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 84 249.00 | | | 84 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 393 304.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 393 304.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 710.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 490 120.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 214 937.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 267.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 870.00 | |
GE Autres charges | | | 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 484 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 126.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 490 172.00 | 505 888.00 | | 490 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 484 994.00 | 522 691.00 | | 484 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 178.00 | -16 803.00 | | 5 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 738.00 | | 628.00 | 234 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 593.00 | 223 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 593.00 | 168 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 976.00 | | 628.00 | 178 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 497.00 | 157.00 | 11 593.00 | 178 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119.00 | | | 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 379.00 | 157.00 | 11 593.00 | 178 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 335.00 | 74 335.00 | | 74 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 045.00 | 11 045.00 | | 11 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 844.00 | 7 844.00 | | 7 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
VI Groupe et associés | 84 249.00 | 84 249.00 | | 84 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VW T.V.A. | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 198.00 | 224 198.00 | | 224 198.00 |