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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
AH Fonds commercial | 54 882.00 | | 54 882.00 | 54 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 672.00 | 165 502.00 | 2 170.00 | 167 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 638.00 | 167 824.00 | 57 814.00 | 225 638.00 |
BT Marchandises | 230 507.00 | 26 721.00 | 203 786.00 | 230 507.00 |
BZ Autres créances | 7 351.00 | | 7 351.00 | 7 351.00 |
CF Disponibilités | 87 948.00 | | 87 948.00 | 87 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 995.00 | 26 721.00 | 300 274.00 | 326 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 632.00 | 194 545.00 | 358 088.00 | 552 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 65 708.00 | 62 117.00 | | 65 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 391.00 | 3 591.00 | | 391.00 |
DL TOTAL (I) | 74 900.00 | 74 508.00 | | 74 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 061.00 | 54.00 | | 98 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 354.00 | 82 360.00 | | 28 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 348.00 | 63 374.00 | | 44 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 425.00 | 15 047.00 | | 33 425.00 |
EA Autres dettes | 79 000.00 | 49 000.00 | | 79 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 188.00 | 209 835.00 | | 283 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 088.00 | 284 343.00 | | 358 088.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 354.00 | | | 28 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 205 253.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 205 253.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 198.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 116 007.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 810.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 555.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 721.00 | |
GE Autres charges | | | 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 292 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 603.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 000.00 | 142.00 | | 52 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 000.00 | 142.00 | | 52 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 000.00 | 142.00 | | 52 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 293 224.00 | 427 415.00 | | 293 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 832.00 | 423 824.00 | | 292 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 391.00 | 3 591.00 | | 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 638.00 | | | 225 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 875.00 | | | 169 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 268.00 | 555.00 | | 167 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119.00 | | | 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 150.00 | 555.00 | | 167 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 312.00 | 26 721.00 | | 11 312.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 312.00 | 26 721.00 | | 11 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 312.00 | 26 721.00 | | 11 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 348.00 | 44 348.00 | | 44 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 530.00 | 16 530.00 | | 16 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 037.00 | 11 037.00 | | 11 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 000.00 | 79 000.00 | | 79 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 061.00 | 61.00 | 91 812.00 | 98 061.00 |
VI Groupe et associés | 28 354.00 | 28 354.00 | | 28 354.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VW T.V.A. | 5 263.00 | 5 263.00 | | 5 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 188.00 | 185 188.00 | 91 812.00 | 283 188.00 |