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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 273 623.00 | | 273 623.00 | 273 623.00 |
AP Constructions | 1 000.00 | 930.00 | 70.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 563.00 | 52 285.00 | 277.00 | 52 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 832.00 | 55 468.00 | 44 364.00 | 99 832.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 420.00 | | 7 420.00 | 7 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 437.00 | 108 683.00 | 325 754.00 | 434 437.00 |
BT Marchandises | 743 034.00 | | 743 034.00 | 743 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 170.00 | 2 357.00 | 211 813.00 | 214 170.00 |
BZ Autres créances | 9 004.00 | | 9 004.00 | 9 004.00 |
CF Disponibilités | 64 696.00 | | 64 696.00 | 64 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 877.00 | | 26 877.00 | 26 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 057 781.00 | 2 357.00 | 1 055 424.00 | 1 057 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 492 218.00 | 111 040.00 | 1 381 178.00 | 1 492 218.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 257 885.00 | 209 670.00 | | 257 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 063.00 | 48 216.00 | | 87 063.00 |
DL TOTAL (I) | 353 333.00 | 266 270.00 | | 353 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 171.00 | 150 010.00 | | 223 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 490.00 | 181 812.00 | | 176 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447 433.00 | 549 279.00 | | 447 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 475.00 | 144 548.00 | | 175 475.00 |
EA Autres dettes | 5 276.00 | 100 291.00 | | 5 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 027 845.00 | 1 125 939.00 | | 1 027 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 381 177.00 | 1 392 210.00 | | 1 381 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 202.00 | 110 047.00 | | 140 202.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 239.00 | 1 547.00 | | 2 239.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 176 490.00 | | | 176 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 169 382.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 169 382.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 183 314.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 331 920.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 52 362.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 425.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 357.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 064 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 585.00 | 10 814.00 | | 585.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 250.00 | | | 61 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 585.00 | 10 814.00 | | 585.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 250.00 | 9 222.00 | | 1 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 96 818.00 | | | 96 818.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 250.00 | 9 222.00 | | 1 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -665.00 | 1 592.00 | | -665.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 927.00 | 10 719.00 | | 25 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 183 899.00 | 2 139 135.00 | | 2 183 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 096 836.00 | 2 090 919.00 | | 2 096 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 063.00 | 48 216.00 | | 87 063.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 451.00 | | | 2 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 026.00 | | | 436 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 434 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 395.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 984.00 | | | 154 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 420.00 | | | 7 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 449.00 | 11 425.00 | 9 190.00 | 106 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 449.00 | 11 425.00 | 9 190.00 | 106 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 176 490.00 | 176 490.00 | | 176 490.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 447 433.00 | 447 433.00 | | 447 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 276.00 | 5 276.00 | | 5 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 420.00 | | | 7 420.00 |
UX Autres créances clients | 214 170.00 | | | 214 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 932.00 | 80 730.00 | 140 202.00 | 220 932.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 113 217.00 | | | 113 217.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 409.00 | | | 40 409.00 |
VP Divers | 9 004.00 | | | 9 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 175 475.00 | 175 475.00 | | 175 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 877.00 | | | 26 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 471.00 | 247 223.00 | 10 248.00 | 257 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 027 845.00 | 887 643.00 | 140 202.00 | 1 027 845.00 |