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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AH Fonds commercial | 180 490.00 | | 180 490.00 | 180 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 427.00 | 72 383.00 | 15 044.00 | 87 427.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 352.00 | 75 783.00 | 206 569.00 | 282 352.00 |
BT Marchandises | 352 019.00 | | 352 019.00 | 352 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 848.00 | 2 333.00 | 37 515.00 | 39 848.00 |
BZ Autres créances | 41 377.00 | | 41 377.00 | 41 377.00 |
CF Disponibilités | 141 225.00 | | 141 225.00 | 141 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 063.00 | | 3 063.00 | 3 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 531.00 | 2 333.00 | 575 198.00 | 577 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 883.00 | 78 117.00 | 781 767.00 | 859 883.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -39 775.00 | -90 081.00 | | -39 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 615.00 | 50 306.00 | | 18 615.00 |
DL TOTAL (I) | -16 587.00 | -35 201.00 | | -16 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 355.00 | 181 371.00 | | 144 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 370 234.00 | 434 177.00 | | 370 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 189.00 | 240 512.00 | | 225 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 415.00 | 79 256.00 | | 52 415.00 |
EA Autres dettes | 6 160.00 | 12 795.00 | | 6 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 798 353.00 | 948 110.00 | | 798 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 767.00 | 912 909.00 | | 781 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 689 709.00 | 803 755.00 | | 689 709.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 554.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 670.00 | | 10 215.00 | 284 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 533.00 | 282 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 533.00 | 90 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 990.00 | | | 187 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 145.00 | | 10 215.00 | 93 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 535.00 | | | 3 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 317.00 | 11 737.00 | 3 271.00 | 67 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 317.00 | 11 737.00 | 3 271.00 | 67 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 189.00 | 225 189.00 | | 225 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 160.00 | 6 160.00 | | 6 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 848.00 | 37 048.00 | 2 800.00 | 39 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 355.00 | 35 711.00 | 108 644.00 | 144 355.00 |
VI Groupe et associés | 370 234.00 | 370 234.00 | | 370 234.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 462.00 | | | 35 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 415.00 | 52 415.00 | | 52 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 377.00 | 41 377.00 | | 41 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 808.00 | 81 488.00 | 6 320.00 | 87 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 798 353.00 | 689 709.00 | 108 644.00 | 798 353.00 |