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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AH Fonds commercial | 180 490.00 | | 180 490.00 | 180 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 188.00 | 3 461.00 | 727.00 | 4 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 816.00 | 77 935.00 | 9 881.00 | 87 816.00 |
AX Avances et acomptes | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 749.00 | 81 396.00 | 204 353.00 | 285 749.00 |
BT Marchandises | 352 579.00 | | 352 579.00 | 352 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 793.00 | 6 531.00 | 78 262.00 | 84 793.00 |
BZ Autres créances | 14 827.00 | | 14 827.00 | 14 827.00 |
CF Disponibilités | 230 957.00 | | 230 957.00 | 230 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 105.00 | | 2 105.00 | 2 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 261.00 | 6 531.00 | 678 730.00 | 685 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 010.00 | 87 928.00 | 883 082.00 | 971 010.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 837.00 | | | 7 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -21 160.00 | -39 775.00 | | -21 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 528.00 | 18 615.00 | | 93 528.00 |
DL TOTAL (I) | 76 941.00 | -16 587.00 | | 76 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 630.00 | 144 355.00 | | 111 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326 973.00 | 370 234.00 | | 326 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 080.00 | 225 189.00 | | 258 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 684.00 | 52 415.00 | | 80 684.00 |
EA Autres dettes | 28 775.00 | 6 160.00 | | 28 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 806 141.00 | 798 353.00 | | 806 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 883 082.00 | 781 767.00 | | 883 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 730 452.00 | 689 709.00 | | 730 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 352.00 | | 4 258.00 | 282 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 861.00 | 285 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 861.00 | 94 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 990.00 | | | 187 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 827.00 | | 4 258.00 | 90 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 535.00 | | | 3 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 783.00 | 6 474.00 | 861.00 | 75 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 783.00 | 6 474.00 | 861.00 | 75 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 326 973.00 | 326 973.00 | | 326 973.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 080.00 | 258 080.00 | | 258 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 684.00 | 80 684.00 | | 80 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -298 198.00 | -298 198.00 | | -298 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
UX Autres créances clients | 84 793.00 | 76 956.00 | 7 837.00 | 84 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 630.00 | 35 941.00 | 75 689.00 | 111 630.00 |
VI Groupe et associés | 326 973.00 | 326 973.00 | | 326 973.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 725.00 | | | 32 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 827.00 | 14 827.00 | | 14 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 245.00 | 93 888.00 | 11 357.00 | 105 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 806 141.00 | 730 452.00 | 75 689.00 | 806 141.00 |