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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AH Fonds commercial | 180 490.00 | | 180 490.00 | 180 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 856.00 | 3 730.00 | 5 126.00 | 8 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 030.00 | 81 874.00 | 7 155.00 | 89 030.00 |
AX Avances et acomptes | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 631.00 | 85 604.00 | 206 027.00 | 291 631.00 |
BT Marchandises | 499 816.00 | | 499 816.00 | 499 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 195.00 | 4 637.00 | 69 558.00 | 74 195.00 |
BZ Autres créances | 23 584.00 | | 23 584.00 | 23 584.00 |
CF Disponibilités | 228 909.00 | | 228 909.00 | 228 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 373.00 | | 2 373.00 | 2 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 828 877.00 | 4 637.00 | 824 240.00 | 828 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 120 508.00 | 90 241.00 | 1 030 266.00 | 1 120 508.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 564.00 | | | 5 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 72 368.00 | -21 160.00 | | 72 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 521.00 | 93 528.00 | | 102 521.00 |
DL TOTAL (I) | 179 462.00 | 76 941.00 | | 179 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 689.00 | 111 630.00 | | 175 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 579.00 | 326 973.00 | | 273 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 521.00 | 258 080.00 | | 313 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 302.00 | 80 684.00 | | 86 302.00 |
EA Autres dettes | 1 713.00 | 28 775.00 | | 1 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 850 804.00 | 806 142.00 | | 850 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 030 266.00 | 883 082.00 | | 1 030 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 811 308.00 | 730 452.00 | | 811 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 749.00 | | 6 991.00 | 285 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 110.00 | 291 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 110.00 | 100 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 990.00 | | | 187 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 224.00 | | 6 991.00 | 94 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 535.00 | | | 3 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 396.00 | 5 318.00 | 1 110.00 | 81 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 396.00 | 5 318.00 | 1 110.00 | 81 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 273 579.00 | 273 579.00 | | 273 579.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 521.00 | 313 521.00 | | 313 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 302.00 | 86 302.00 | | 86 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
UX Autres créances clients | 23 584.00 | 23 584.00 | | 23 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 689.00 | 136 193.00 | 39 496.00 | 175 689.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 941.00 | | | 35 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 195.00 | 68 631.00 | 5 564.00 | 74 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 672.00 | 94 588.00 | 9 084.00 | 103 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 850 804.00 | 811 308.00 | 39 496.00 | 850 804.00 |