| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 979.00 | 15 979.00 | | 15 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 979.00 | 15 979.00 | 50 000.00 | 65 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 973 369.00 | | 1 973 369.00 | 1 973 369.00 |
BZ Autres créances | 459 380.00 | | 459 380.00 | 459 380.00 |
CF Disponibilités | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 432 818.00 | | 2 432 818.00 | 2 432 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 498 798.00 | 15 979.00 | 2 482 818.00 | 2 498 798.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 30 738.00 | 30 738.00 | | 30 738.00 |
DH Report à nouveau | -136 093.00 | -304 741.00 | | -136 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 069.00 | 168 648.00 | | -96 069.00 |
DL TOTAL (I) | -192 625.00 | -96 556.00 | | -192 625.00 |
DQ Provisions pour charges | | 15 110.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 110.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274.00 | 234.00 | | 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 285.00 | 100 773.00 | | 102 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 508 453.00 | 1 098 701.00 | | 1 508 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 792 436.00 | 668 687.00 | | 792 436.00 |
EA Autres dettes | 271 995.00 | 186 088.00 | | 271 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 675 443.00 | 2 054 484.00 | | 2 675 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 482 818.00 | 1 973 038.00 | | 2 482 818.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 595 825.00 | | 2 595 825.00 | 2 595 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 595 825.00 | | 2 595 825.00 | 2 595 825.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 957.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 602 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 551 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 561 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 625 397.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 801 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -198 526.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 321.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -197 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 87 426.00 | 3 524.00 | | 87 426.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 110.00 | | | 15 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 536.00 | 3 524.00 | | 102 536.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 797.00 | | | 797.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 797.00 | | | 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 101 739.00 | 3 524.00 | | 101 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 707 641.00 | 2 961 053.00 | | 2 707 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 803 710.00 | 2 792 405.00 | | 2 803 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -96 069.00 | 168 648.00 | | -96 069.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 979.00 | | | 65 979.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 979.00 | | | 15 979.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 979.00 | | | 15 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 979.00 | | | 15 979.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 110.00 | | 15 110.00 | 15 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 110.00 | | 15 110.00 | 15 110.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 508 453.00 | 1 508 453.00 | | 1 508 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 971.00 | 171 971.00 | | 171 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 983.00 | 192 983.00 | | 192 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271 995.00 | 271 995.00 | | 271 995.00 |
UX Autres créances clients | 1 973 369.00 | | | 1 973 369.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 383.00 | | | 383.00 |
VB T. V. A. | 299 178.00 | | | 299 178.00 |
VC Groupe et associés | 33 471.00 | | | 33 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VI Groupe et associés | 102 285.00 | 102 285.00 | | 102 285.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 555.00 | | | 80 555.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 45 793.00 | | | 45 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 835.00 | 47 835.00 | | 47 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 432 749.00 | 2 432 749.00 | | 2 432 749.00 |
VW T.V.A. | 379 647.00 | 379 647.00 | | 379 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 675 443.00 | 2 675 443.00 | | 2 675 443.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |