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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 979.00 | 15 979.00 | | 15 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 979.00 | 15 979.00 | 50 000.00 | 65 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 979 561.00 | | 979 561.00 | 979 561.00 |
BZ Autres créances | 517 073.00 | | 517 073.00 | 517 073.00 |
CF Disponibilités | 13 818.00 | | 13 818.00 | 13 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 510 452.00 | | 1 510 452.00 | 1 510 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 576 431.00 | 15 979.00 | 1 560 452.00 | 1 576 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 30 738.00 | 30 738.00 | | 30 738.00 |
DH Report à nouveau | -232 162.00 | -136 093.00 | | -232 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -129 368.00 | -96 069.00 | | -129 368.00 |
DL TOTAL (I) | -321 992.00 | -192 625.00 | | -321 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362.00 | 274.00 | | 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 407.00 | 102 285.00 | | 102 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 081 616.00 | 1 508 453.00 | | 1 081 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 607 667.00 | 792 436.00 | | 607 667.00 |
EA Autres dettes | 90 393.00 | 271 995.00 | | 90 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 882 444.00 | 2 675 443.00 | | 1 882 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 560 452.00 | 2 482 818.00 | | 1 560 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 884 555.00 | | 2 884 555.00 | 2 884 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 884 555.00 | | 2 884 555.00 | 2 884 555.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 893 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 731 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 593 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 685 068.00 | |
GE Autres charges | | | 6 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 099 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -205 995.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -205 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 839.00 | 87 426.00 | | 2 839.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 15 110.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 839.00 | 102 536.00 | | 2 839.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 797.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 797.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 839.00 | 101 739.00 | | 2 839.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -73 283.00 | | | -73 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 898 018.00 | 2 707 641.00 | | 2 898 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 027 386.00 | 2 803 710.00 | | 3 027 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -129 368.00 | -96 069.00 | | -129 368.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 979.00 | | | 65 979.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 979.00 | | | 15 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 979.00 | | | 15 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 979.00 | | | 15 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 081 616.00 | 1 081 616.00 | | 1 081 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 485.00 | 165 485.00 | | 165 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 307.00 | 218 307.00 | | 218 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 393.00 | 90 393.00 | | 90 393.00 |
UX Autres créances clients | 979 561.00 | | 979 561.00 | 979 561.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
VB T. V. A. | 190 232.00 | | 190 232.00 | 190 232.00 |
VC Groupe et associés | 241 862.00 | | 241 862.00 | 241 862.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VI Groupe et associés | 102 407.00 | 102 407.00 | | 102 407.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 218.00 | | 11 218.00 | 11 218.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 30 060.00 | | 30 060.00 | 30 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 592.00 | 31 592.00 | | 31 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 628.00 | | 43 628.00 | 43 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 496 634.00 | | 1 496 634.00 | 1 496 634.00 |
VW T.V.A. | 192 282.00 | 192 282.00 | | 192 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 882 444.00 | 1 882 444.00 | | 1 882 444.00 |