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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 979.00 | 15 979.00 | | 15 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 979.00 | 15 979.00 | 50 000.00 | 65 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 717 940.00 | | 1 717 940.00 | 1 717 940.00 |
BZ Autres créances | 421 440.00 | | 421 440.00 | 421 440.00 |
CF Disponibilités | 178 910.00 | | 178 910.00 | 178 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 132.00 | | 3 132.00 | 3 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 321 423.00 | | 2 321 423.00 | 2 321 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 387 403.00 | 15 979.00 | 2 371 423.00 | 2 387 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 30 738.00 | 30 738.00 | | 30 738.00 |
DH Report à nouveau | -361 530.00 | -232 162.00 | | -361 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 845.00 | -129 368.00 | | 113 845.00 |
DL TOTAL (I) | -208 148.00 | -321 992.00 | | -208 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347.00 | 362.00 | | 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 017.00 | 102 407.00 | | 13 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 748 620.00 | 1 081 616.00 | | 1 748 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 695 329.00 | 607 667.00 | | 695 329.00 |
EA Autres dettes | 122 258.00 | 90 393.00 | | 122 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 579 571.00 | 1 882 444.00 | | 2 579 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 371 423.00 | 1 560 452.00 | | 2 371 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 443 056.00 | | 3 443 056.00 | 3 443 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 443 056.00 | | 3 443 056.00 | 3 443 056.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 444 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 893 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 710 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 739 893.00 | |
GE Autres charges | | | 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 409 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 002.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 839.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 839.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 839.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -80 000.00 | -73 283.00 | | -80 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 444 899.00 | 2 898 018.00 | | 3 444 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 331 054.00 | 3 027 386.00 | | 3 331 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 845.00 | -129 368.00 | | 113 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 979.00 | | | 65 979.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 979.00 | | | 15 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 979.00 | | | 15 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 979.00 | | | 15 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 748 620.00 | 1 748 620.00 | | 1 748 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180 974.00 | 180 974.00 | | 180 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 068.00 | 192 068.00 | | 192 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 258.00 | 122 258.00 | | 122 258.00 |
UX Autres créances clients | | 1 717 940.00 | 1 717 940.00 | |
UY Personnel et comptes rattachés | | 3 482.00 | 3 482.00 | |
VB T. V. A. | | 281 996.00 | 281 996.00 | |
VC Groupe et associés | | 80 000.00 | 80 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VI Groupe et associés | 13 017.00 | 13 017.00 | | 13 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 138.00 | 19 138.00 | | 19 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 55 962.00 | 55 962.00 | |
VS Charges constatées d’avance | | 3 132.00 | 3 132.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 2 142 513.00 | 2 142 513.00 | |
VW T.V.A. | 303 148.00 | 303 148.00 | | 303 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 579 571.00 | 2 579 571.00 | | 2 579 571.00 |